月曜日、金融サービス会社のStifelは、Restoration Hardware (NYSE:RH)の株価目標を従来の315ドルから375ドルに引き上げ、同社株の買い推奨を維持しました。この調整は、同社の株価が2024年度第2四半期の決算発表後に25%上昇し、S&P 500の0.5%の上昇を大きく上回ったことを受けてのものです。
同社が株価目標を引き上げた理由は、7月と8月の需要動向が予想を上回ったことによる見通しの改善です。これにより、2025年度と2026年度の予測が引き上げられ、収益の年平均成長率（CAGR）は12%と、同社の長期ガイダンスの上限に沿ったものとなっています。
Stifelの分析によると、Restoration Hardwareの需要動向は市場での顕著な差別化を示しており、より広範なマクロ経済の追い風の恩恵を受ける可能性のある加速の継続が期待されています。これにより、同社の長期的な成長潜在力に対する投資家の関心が再び高まる可能性があるとしています。
アナリストは、在庫水準の上昇がネガティブな側面として捉えられており、引き続き注視すべき重要な分野であると指摘しています。しかし、Restoration Hardwareの株価の現在の評価（2026年度のEBITDA予想に対する企業価値の9.8倍）は、これらのリスクを織り込んでいると考えられています。Stifelは、この評価が同社の長期的な成長機会を大幅に過小評価していると主張しています。
その他の最近のニュースでは、Restoration Hardwareは2024年度第2四半期の決算発表を受けて、財務見通しに複数の調整が加えられました。同社は前年同期比3.6%増の8億3000万ドルの売上高と、7%の需要増加を報告しました。これらの好調な傾向にもかかわらず、Restoration Hardwareは新製品の反応が予想よりも遅かったため、2024年度通期の売上高と調整後EBIT見通しを下方修正しました。
Loop Capitalは、Restoration Hardwareの株価目標を230ドルから320ドルに引き上げ、保有評価を維持しました。CFRAも、第2四半期の調整後1株当たり利益が57%減少したにもかかわらず、同社の株価目標を293ドルから309ドルに調整しました。KeyBanc Capital Marketsは、家具業界の短期的な需要に対する懸念を表明し、セクターウェイト評価を維持しました。
TD CowenはRestoration Hardwareの株価目標を325ドルから350ドルに引き上げ、買い推奨を維持し、同社の将来の見通しに楽観的な見方を示しました。BairdはRestoration Hardwareの株価目標を275ドルから290ドルに引き上げ、中立的な姿勢を維持しました。これらの最近の動向は、Restoration Hardwareの変化する財務状況を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
StifelがRestoration Hardware (RH)に強気な見方を示す中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の株式を検討する投資家に追加の文脈を提供しています。RHは59億5000万ドルの注目すべき時価総額で運営されており、現在185.14という高い収益倍率で取引されています。
過去12ヶ月間で-4.25%の若干の収益減少があったにもかかわらず、同社は過去1週間で33.3%の価格総リターンを経験し、過去1ヶ月および3ヶ月間でそれぞれ20.04%と40.11%の強力なリターンを示しています。
さらに、Restoration Hardwareの株価変動は大きな変動性を反映しており、これはリスク回避型の投資家にとって考慮すべき点かもしれません。InvestingProのヒントによると、RHは株主に配当金を支払っていないため、定期的な収入を求める投資家の投資戦略に影響を与える可能性があります。さらに、13人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しているため、投資家は今後の決算報告とアナリストの改訂に注目する必要があるかもしれません。
より深い分析に興味がある方のために、InvestingProはRestoration Hardwareに関するさらなるヒントを提供しており、負債負担、評価倍率、収益性予測などの要因に関する洞察を提供しています。InvestingProでは、より多くのヒントが利用可能であり、投資家は投資判断をより適切に行うための包括的なツールセットにアクセスできます。
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