月曜日 - Maxim Groupのアナリストは、グラフェン生産を専門とするGraphex Group (NYSE:GRFX)の株式の目標株価を、従来の2.50ドルから0.40ドルに調整しました。大幅な引き下げにもかかわらず、同社は株式のBuy評価を維持しています。
月曜日、Maxim Groupは、製品価格の低下とGraphexの米国生産業務開始の遅延を理由に、予測を修正する必要があると述べました。グラファイトからグラフェンバッテリー材料を生産する独自技術で知られるGraphexは、23件の特許ポートフォリオを有しています。これらの特許は、機械設計、球状黒鉛の生産、環境保護対策を網羅しています。
Graphexは、2024年6月30日時点で130万ドルの現金残高と2780万ドルの負債を報告し、2024年上半期に260万ドルのキャッシュバーンを経験しました。アナリストは、Graphexが2024年下半期に継続的な事業運営を支援するために追加の資本を求めると予想しています。
株価目標の引き下げにもかかわらず、Maxim Groupのアナリストは、2024年上半期の12%という堅調なEBITDAマージンを強調し、これがGraphexの米国市場への拡大計画を支持していると指摘しました。新たな目標株価0.40ドルは、2025年6月30日時点の推定1株当たり簿価0.58ドルの0.7倍に基づいています。Graphexの現在の取引価値は、2024年6月30日時点の1株当たり簿価0.87ドルの0.2倍です。
InvestingProの洞察
Graphex Group (NYSE:GRFX)が目標株価の下方修正という困難な局面を乗り越えようとする中、InvestingProのデータは同社の財務状況をより詳細に示しています。時価総額わずか849万ドルで、株価純資産倍率（PBR）が0.21と低いことは、簿価に対して潜在的に過小評価されている可能性を示唆しています。これは、Maxim Groupの分析で、株価が推定1株当たり簿価を下回って取引されているという見解と一致しています。
しかし、財務状況は圧力下にある企業を示しており、2024年第2四半期までの直近12ヶ月間の収益は約29%減少しています。この収益の縮小は、四半期ベースでも38%以上の減少として反映されています。さらに、同社の短期債務が流動資産を上回っていることは、潜在的な流動性リスクのシグナルであり、アナリストが予想する追加資本の必要性を説明するかもしれません。
InvestingProのヒントは、アナリストがGraphexが今年黒字化するとは予想しておらず、過去12ヶ月間も収益を上げていないことを強調しています。これは、Maxim Groupが指摘した同社のキャッシュバーンと追加資本注入の必要性と一致しています。投資家は、Graphexが配当を支払っていないことにも注目すべきで、これは収益を生む投資を求める人々にとって考慮すべき点かもしれません。
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