Redburn-Atlanticは火曜日、Shopify（NYSE: SHOP）株の格付けをNeutralからBuyに引き上げました。同社はまた、このeコマースプラットフォームの新しい目標株価を99.00ドルに設定しました。
この格上げは、Shopifyの将来に対する前向きな見通しとともに発表され、同社が業界イノベーションの最前線に位置し、市場シェア拡大の可能性が高いことが強調されています。
Redburn-Atlanticは、Shopifyのユーザーフレンドリーなプラットフォーム、ソーシャルメディアとの統合、そしてユニークなShop Pay機能を成功の重要な要因として指摘しています。
Shopifyの広範なエコシステムとプラットフォーム機能は、あらゆる規模の商人にとって好ましいeコマースプロバイダーとしての地位を確立する上で重要な貢献をしていると認識されています。Redburn-Atlanticは、Shopifyが2025年に大規模な企業顧客を獲得し、市場での存在感をさらに強化すると予想しています。
同社のShopifyに対する予測には、2023年から2026年までの純収益の年平均成長率（CAGR）29％、2026年までのEBIT（利払い前・税引き前利益）マージン40％が含まれています。
これらの予測により、Redburn-AtlanticのShopifyの2026年のEBIT予想は、コンセンサス予想を24％上回っています。
Redburn-Atlanticのアナリストは、Shopifyの多面的な競争優位性を強調し、それが規模、高いスイッチングコスト、強力な三面ネットワークによって特徴づけられると述べています。
これらの要素と、同社の構造的成長および市場シェア拡大能力が、Shopify株に対する強気の姿勢の根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、Shopifyの財務実績が様々なアナリストの評価の焦点となっています。第2四半期の売上高が前年同期比25％増加し、粗利益も大幅に増加したことを受けてのことです。
Cantor Fitzgeraldは、Shopify株のカバレッジを開始し、Neutral評価と70.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、マージン拡大の大きな可能性と一貫したGross Merchandise Volume（GMV）成長を強調しつつも、現在の市場評価がすでに潜在的なマージン改善を織り込んでいると指摘しました。
Roth/MKMはShopifyにBuy評価を維持し、同社の事業を効果的に拡大する可能性を強調しました。一方、Piper Sandlerは、同社の販売・マーケティング費用の増加に注目し、Neutral評価を維持しました。
Loop Capitalは目標株価を80ドルに引き上げ、Mizuho Securitiesは同社の第2四半期の好調な業績を理由に目標株価を68ドルに引き上げました。
対照的に、CitiはBuy評価を維持しつつも、目標株価を90ドルに引き下げました。Morgan Stanleyも、Shopifyの将来の財務実績に自信を示し、同社の目標株価を85ドルに引き上げました。これらの最近の動向は、Shopifyの力強い成長軌道と市場プレゼンス拡大に向けた戦略的焦点を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
Redburn-AtlanticがShopifyの評価をBuyに引き上げ、目標株価を99.00ドルに設定する中、InvestingProの最新データは同社の楽観的な見通しと一致しています。Shopifyの現在の時価総額は949億7000万ドルで、eコマース部門における重要な地位を示しています。同社が強固なバランスシートを維持することへのコミットメントは明らかであり、負債よりも多くの現金を保有していることは、投資における財務的安定性を求める投資家にとって心強い兆候です。
ITサービス業界における主要プレイヤーとしてのShopifyの戦略的ポジショニングは、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の売上高成長率23.18％にも反映されています。この成長軌道は、Redburn-Atlanticが予測する2023年から2026年までの純収益CAGRの29％と一致しています。さらに、同社の粗利益率は51.07％と印象的な水準にあり、効率的な事業運営と売上を利益に転換する強い能力を示しています。
InvestingProのヒントは、Shopifyの純利益が今年成長すると予想され、アナリストは同社が収益性を上げると予測していることを強調しており、これはRedburn-Atlanticが表明した前向きな見方と一致しています。現在のP/E比率は74.17と高く、プレミアムな市場評価を示していますが、同社の成長見通しは、成長志向の投資家にとってこの倍率を正当化する可能性があります。さらなる洞察に興味がある方は、InvestingProでShopifyに関する追加のヒントをhttps://jp.investing.com/pro/SHOPで見つけることができます。
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