水曜日、インチュイト・マシーンズ Inc. (NASDAQ:LUNR)は、Canaccord Genuityが同社の株式に対して「買い」の評価と11.00ドルの目標株価を維持したことで、強い信頼を得ました。
この決定は、NASAがインチュイト・マシーンズを48.2億ドルの巨額なNear-Space Network (NSN)契約の唯一の請負業者として選択したことを受けてのものです。この契約は5年間の基本期間と5年間の延長オプションを含み、10月1日から1.5億ドルの初期タスクオーダーで開始されます。
インチュイト・マシーンズは、地球と月の間の高帯域幅通信を可能にするために、中継衛星を月軌道に配備する任務を負っています。このインフラは、NASAのArtemis月面着陸、月面車両、そしてロボット商業月面ペイロードサービスミッションをサポートする予定です。NSN契約は、NASAの既存のDeep Space Networkの制限と、将来の月探査のためのデータ伝送能力の強化の必要性を考えると、重要な一歩と見なされています。
Canaccord Genuityのアナリストは、この契約をインチュイト・マシーンズにとって変革的な発展と見ており、同社の見通しを大幅に向上させると考えています。この契約は、インチュイト・マシーンズの既存の月面車両とCLPS契約の高利益率の触媒として機能すると予想されています。
これを踏まえて、同社の経営陣は、最初のKhon月中継衛星が2025年にIM-3 CLPSミッションで月軌道に配備される予定であり、Nova-Cランダーを月面への輸送手段として使用すると述示しています。
NSN契約は、インチュイト・マシーンズの予想される複数の収益源の1つであり、OMES IIIやIM-2、IM-3ミッションのマイルストーン支払いも含まれています。これらの様々な収入源は、2025年の推定収益4.65億ドルに貢献すると予想されています。
Canaccord Genuityが維持している11.00ドルの目標株価は、同社の2025年の収益予想に3倍の収益倍率を適用したものです。さらに、投資家は2025年半ばに第2フェーズの月面車両の発注を予想するよう助言されており、これは契約額15億ドルと、複数のベンダーに分配される可能性のある約46億ドルのタスクオーダーが見込まれています。
その他の最近のニュースでは、インチュイト・マシーンズは、静止軌道から月周回軌道までのミッションのための通信およびナビゲーションサービスに関して、最大48.2億ドルの大規模なNASA契約を獲得しました。この成果は、同社の月活動の商業化戦略に沿ったものです。
財務面では、同社の2024年第2四半期の収益は4,140万ドルに達し、2023年の同四半期と比較して2倍以上となり、通年の収益予想を2億1,000万ドルから2億4,000万ドルの範囲に上方修正しました。
また、同社は月の南極に6つの科学技術ペイロードを配送する1億1,690万ドルの契約を獲得しました。これは、商業月面ペイロードサービスイニシアチブの下でインチュイト・マシーンズが獲得した4番目の契約です。アナリスト企業のRoth/MKMとCanaccord Genuityは、同社の株式に対する「買い」の評価を維持し、強力な受注残高の機会とトップラインの成長期待を強調しています。
InvestingPro Insights
NASAとの重要な契約獲得の中、インチュイト・マシーンズ Inc. (NASDAQ:LUNR)は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に86.74%の顕著な収益成長を示しました。これは、アナリストが予想する今年の売上成長と一致する有望な指標です。同社の時価総額は6億9,418万ドルで、将来の見通しに対する投資家の信頼を反映しています。さらに、インチュイト・マシーンズは過去3ヶ月間で46.74%の強力なリターンを示しており、同社の株式に対する前向きな見方をさらに裏付けています。
これらの指標は楽観的な見通しを示していますが、InvestingPro Tipsは、潜在的な投資家に特定の課題に注意するよう示唆しています。同社は価格の変動性が高いことで知られており、短期投資家にとってはより大きなリスクを意味する可能性があります。さらに、インチュイト・マシーンズは-9.58%と弱い粗利益率で運営されており、今年は収益性が期待されていません。しかし、新しいNASA契約や他の収益源により、同社の財務軌道は大きく変化する可能性があります。
インチュイト・マシーンズに関するより包括的な分析と追加のInvestingPro Tipsについては、投資家はhttps://jp.investing.com/pro/LUNRでさらに探索することができます。そこでは、投資決定をガイドするための11の追加のヒントが利用可能です。
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