ゴールドマン・サックスは、Regal Rexnord Corp (NYSE: RRX)の株式に対する買い推奨を再確認し、目標株価を$195.00に据え置きました。
この評価は、9月17日に開催されたRegal Rexnordの投資家向け説明会を受けたものです。同説明会では、Louis Pinkham CEOとRob Rehard CFOを含む経営陣が成長と効率化の戦略を概説しました。
同社は有機的成長の増加を強調しており、研究開発費を2025年までに売上高の3%に引き上げる予定です。これは過去数年間の2%未満から増加することになります。
Regal Rexnordは財務指標の大幅な改善も目指しており、2026年初頭までに年間10億ドル以上のフリーキャッシュフロー（FCF）を達成し、2027年までに約40%の粗利益率と約25%のEBITDAマージンを実現することを目標としています。
8月の受注が3.5%減少し、7月の5%増加から変動があったにもかかわらず、Regal Rexnordの2024年度の予測では、1株当たり利益（EPS）ガイダンスレンジ（$9.40-9.80）の下限がより可能性が高いとしています。同社の現在のEPS予想は、コンセンサスの$9.50/$9.51に近い水準です。
ゴールドマン・サックスの立場は、特に同社が基本的な指標の大幅な改善に取り組んでいることから、Regal Rexnordの価値創造の可能性に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Regal Rexnordは引き続き投資家やアナリストの注目を集めています。同社は最近、Industrial Systemsを除く有機的売上高が7%減少したにもかかわらず、記録的な38.1%の調整後粗利益率を含む強力な第2四半期の業績を報告しました。
しかし、7月の受注成長がプラスに転じたことは、年後半の上昇を示唆しています。Regal RexnordのPower Systems事業は、特にデータセンター市場で印象的な業績を示しました。
一方、Power Efficiency Solutions（PES）セグメントでは有機的売上高が減少しましたが、将来的には利益率の改善が見込まれています。
Bairdは、Regal Rexnordに対してOutperformレーティングを維持し、目標株価を$213としており、市場環境の改善に伴う同社のダイナミックな収益成長の可能性を強調しています。
一方、KeyBancは、Overweightレーティングと$190の目標株価を再確認し、同社の大幅に再構築されたポートフォリオと長期的な収益成長の可能性を強調しています。
同社はまた、4億8100万ドルの債務を返済し、2024年にさらに9億ドルを返済する計画を示すなど、財務的な慎重さも示しました。今後の見通しとして、Regal Rexnordは、主に住宅向け受注の低単一桁成長予想に牽引され、今年後半から2025年にかけて売上高の成長がプラスになると予想しています。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスはRegal Rexnord Corp (NYSE:RRX)に対して前向きな見方を示しており、InvestingProの最近のデータはこの見方の複数の側面を裏付けています。Regal Rexnordの株主価値への取り組みは、高い株主利回りと52年連続で配当を維持してきた素晴らしい実績によって強調されています。さらに、アナリストは同社の収益性に楽観的で、今年の純利益成長を予測し、通年での収益性を予想しています。
InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の売上高成長率は14.21%と堅調で、これは投資家向け説明会で議論された同社の成長戦略を裏付けています。さらに、同社は過去1週間で10.21%、過去3ヶ月で15.18%という印象的な株価総利回りを示しており、短期的な投資パフォーマンスが良好であることを示唆しています。
Regal Rexnordのパフォーマンスと潜在力についてより深く掘り下げたい投資家向けに、InvestingProは追加のヒントと指標を提供しており、同社の財務健全性と将来の収益潜在力の包括的な分析が含まれています。興味のある読者は、https://jp.investing.com/pro/RRXでRegal Rexnordに関するさらなるInvestingProのヒントを見つけることができます。ここでは、同社の財務動向についてさらなる洞察を提供する合計9つのヒントが掲載されています。
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