水曜日、BofA証券はデッカーズ・アウトドア（NYSE:DECK）の株式に対するニュートラルな姿勢を維持し、目標株価を$170.00に据え置きました。この分析は、デッカーズのCFO（最高財務責任者）であるSteve Faschingとのバーチャル会議を受けて行われました。この議論では、デッカーズのポートフォリオブランドであるHOKAの成長潜在力に対する前向きな見通しが強調されました。
同社は、直接消費者向け（DTC）チャネルと卸売事業の間でより均衡の取れた成長を経験すると予想されています。HOKAの成長は、同社の予測に沿って、年の前半により強くなると見込まれています。注目すべき傾向として、需要が供給を上回り続けており、これにより卸売需要が通常よりも早まる可能性があります。
デッカーズは、Dick's Sporting Goods、Foot Locker、JD Sportsなどの大型小売店での存在感を拡大する予定です。国際市場での成長は米国を上回ると予測されており、グローバル展開に戦略的な焦点を当てていることが示唆されています。
BofA証券のレポートは、デッカーズが特に卸売部門において粗利益率で好調な成績を上げる可能性を強調しています。しかし、同社は短期的なモメンタムはポジティブであるものの、現在の株価評価（予想PERが25.7倍）がすでにこの上昇余地を織り込んでいる可能性があると指摘しています。
市場予想を上回る1株当たり利益（EPS）の可能性は狭まっており、これが株価の大幅な上昇の可能性を制限する可能性があります。
その他の最近のニュースでは、デッカーズ・アウトドアに大きな変化がありました。同社は6対1の株式分割を実施し、Williams TradingやTD Cowenなどの分析機関から好意的に受け止められ、新しい評価を反映して目標株価が調整されました。
2025年度と2026年度の1株当たり利益予想は引き下げられたものの、アナリストたちはUGGとHOKAブランドに対する強い需要を理由に、デッカーズへの信頼を引き続き表明しています。
財務実績に関しては、デッカーズは2025年度第1四半期の売上高が22%増加し、$825 millionに達したと報告しました。この成長は主にHOKAブランドの売上高が30%増加し、UGGブランドが14%増加したことによるものです。その結果、同社の年間利益予想は上方修正されました。
投資会社のBaird、Truist Securities、TD Cowenはデッカーズの目標株価を引き上げ、前向きな見通しを示しています。デッカーズの新CEOとなるStefano Carotiがリーダーシップを引き継ぐ予定であり、Dicks Sporting GoodsやNordstromなどの小売業者はHOKAとUGG製品をより多く取り扱うために在庫戦略を調整しています。これらが、デッカーズの市場ポジションを形成する最近の動向です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、BofA証券のニュートラルな見通しを補完する形で、デッカーズ・アウトドア（NYSE:DECK）の財務的な堅牢性を裏付けています。特筆すべきは、デッカーズがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることで、これは事業運営や潜在的な投資のためのクッションを提供しています。これは、記事で言及されている国際市場での拡大と成長に向けた同社の戦略的計画と一致しています。
さらに、デッカーズは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、特にHOKAブランドのポジティブなモメンタムを考慮すると、株価が過小評価されている可能性があることを示唆しています。
評価の観点から、デッカーズのP/E比率は29.38で、2023年第1四半期までの過去12ヶ月の売上高成長率は20.3%と印象的です。同期間の同社の粗利益率は56.54%と堅調で、これはBofA証券のレポートが強調している粗利益率での好調な成績の可能性を裏付けています。アナリストが今年の収益性を予測し、過去1年間の強い収益を示していることから、同社の財務状況は健全であると思われます。
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