水曜日、キャピタルワンはエンタープライズ向けクラウドアプリケーションを提供するワークデイ(NASDAQ:WDAY)の見通しを調整しました。同社は株価目標を289.00ドルから291.00ドルにわずかに引き上げ、同時に「オーバーウェイト」の評価を再確認しました。この調整は、ワークデイが最近開催したアナリストデーで財務目標と成長戦略を共有したことを受けてのものです。
イベント中、ワークデイは将来の成長を達成するためのアプローチを再確認し、特に一貫したcRPO（計算された残存履行義務）の成長を強調しました。一部の投資家がワークデイの2027年度のガイダンスに懐疑的な見方を示す中、キャピタルワンは同社が目標を達成する能力に自信を表明しました。この自信は、後半期の予測成長が控えめに見えるという信念に基づいています。
以前の決算発表で、ワークデイは中期的な財務ガイダンスを更新していました。収益成長率の予測を17%から19%の範囲から15%に下方修正しましたが、2027年度の調整後営業利益率の目標を当初の25%以上から30%に引き上げ、2年以内に急速な500ベーシスポイントの改善を示唆しています。
キャピタルワンの株価目標引き上げは、ワークデイが2027年度の野心的な財務目標を開示したことを受けてのものです。同社は営業キャッシュフロー利益率34%、フリーキャッシュフロー（FCF）利益率30%を目指しています。
これらの目標を受けて、キャピタルワンはこれらの利益率の予測を以前の見積もりから約200ベーシスポイント引き上げました。さらに、ワークデイは株式報酬（SBC）を収益の15%とし、年間の純希薄化を1%とする目標を設定しており、現在の自社株買いのペースから加速する可能性を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ワークデイは事業運営で大きな進展を見せています。同社は最近の第2四半期決算報告で、サブスクリプション収益が17%増加し、19億300万ドルに達したと報告しました。さらに、ワークデイはAIドキュメントインテリジェンスプラットフォームのEvisortの買収を発表し、これはワークデイの2025年度第3四半期に完了する見込みです。
ワークデイはまた、人事と財務のプロセスを自動化し改善するために設計された4つの新しい人工知能エージェント（Recruiter、Expenses、Succession、Workday Optimize）を導入しました。これらのエージェントはWorkday Illuminateプラットフォームの一部であり、日常的なビジネスワークフローを効率化することで生産性を向上させることが期待されています。
UBS、BofA Securities、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、Guggenheimなどのアナリスト企業は、ワークデイのパフォーマンスについて様々な見解を提供し、それぞれの評価と株価目標を維持しています。取締役会の変更に関しては、ワークデイはシェブロンの副社長兼最高人事責任者であるRhonda J. Morrisを2025年初頭から取締役会メンバーに任命することを発表しました。
InvestingProの洞察
ワークデイ(NASDAQ:WDAY)が成長戦略を進める中、InvestingProからの最近の洞察は、同社の財務状況についてより深い視点を提供しています。ワークデイは負債よりも多くの現金を保有する堅固なバランスシートを誇っており、これは同社の将来の投資と運営の柔軟性を考慮する投資家にとって安心材料となっています。これは、ワークデイの流動資産が短期債務を上回っているという事実によって補完され、潜在的な市場の変動性に耐えるための強固な基盤を築いています。
ワークデイのリアルタイムメトリクスを分析すると、同社の時価総額は約654億8000万ドルで、ソフトウェア業界における実質的な存在感を反映しています。約42.59の高いPrice/Earnings（P/E）比率で取引されており、これは同社の印象的な粗利益率（約75.77%）によるものと思われます。これらの利益率は、ワークデイの強力な価格決定力と運営効率を示しています。さらに、同社は2023年第1四半期までの過去12ヶ月間で17.07%の大幅な収益成長を経験しており、堅調な事業拡大を示しています。
InvestingProのヒントは、25人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正していることを強調しており、ワークデイの財務パフォーマンスに対する潜在的な楽観主義を示しています。さらに、ワークデイはソフトウェア業界の主要プレーヤーとして認識されており、これはさらに投資家の信頼を高める可能性があります。ワークデイの財務健全性と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方は、InvestingProで追加のヒントが利用可能で、同社のパフォーマンスと評価指標の包括的な分析を提供しています。
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