水曜日、CapitalOneはChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT)の株式に対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を2.50ドルに据え置きました。ChargePointの株価が今年40%以上下落しているにもかかわらず、同社の姿勢は前向きなままです。CapitalOneのアナリストは、電気自動車（EV）の販売成長が期待に達していないものの、ChargePointの見通しが達成可能なレベルに調整され、さらにそれを上回る可能性があると強調しました。
アナリストは、現在の市場の可視性は低いものの、金利低下の可能性や、イーロン・マスクのドナルド・トランプ支持に示されるような選挙リスクの減少を含む背景が、ChargePointに有利に働く可能性があると指摘しました。同社は一連の戦略的な動きに支えられた、発展中のターンアラウンドストーリーとして認識されています。
これらの動きには、最近の経営陣の変更、前年比の売上高成長の改善予想（今年の残りの期間は減少が緩やかになり、来年は成長が加速する見込み）、そして利益率の拡大予想が含まれます。後者は、ChargePointのリストラ努力や充電器の開発・製造に関する契約の結果として予想されています。
CapitalOneは、EVの市場環境が改善するにつれて、ChargePointが強力な競争力を活かして成長を促進すると予想しています。同社の資本効率の高いビジネスモデルは、将来のフリーキャッシュフロー（FCF）を推進する重要な要因になると期待されています。この見通しは、現在の市場での課題にもかかわらず、ChargePointが進化するEV市場を活用する態勢にあることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ChargePointが新しい最高収益責任者（CRO）としてDavid Viceを任命し、同社の成長を促進する動きを見せています。財務面では、ChargePointの2025年度第2四半期の売上高が1億900万ドルとなり、予想の1億1400万ドルを下回りました。アナリスト会社のゴールドマン・サックスとRBC Capitalは、それぞれ同社に対してSellとSector Performの評価を維持しており、ゴールドマン・サックスは2026年度に非GAAPベースのEBITDAがプラスに転じるという同社の修正タイムラインを理由に挙げています。
同時に、データセンター運営会社のSwitchが、同社の価値を約400億ドルと評価する新規株式公開（IPO）を検討していると報じられています。これらの最近の動向は、ChargePointとSwitchの両社を巡る継続的な市場活動の一部です。
課題はあるものの、ChargePointの経営陣は、充電ネットワークの利用率の向上とプロジェクトに対する顧客の関心の高まりを、2026年度と2027年度の潜在的な収益ブースターとして指摘しています。同社はハードウェアの利益率と定期購読サービスの改善に注力しており、2026年度までに調整後EBITDAをプラスにすることを目指しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データによると、ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT)は複雑な財務状況を呈しています。約6億5169万ドルの時価総額は、同社の成長見通しに対する投資家の見方を反映しています。データは-1.58の負の株価収益率（P/E）を示しており、現在同社が収益を上げていないことを示しています。これは、アナリストが今年ChargePointの収益性を期待していないというInvestingProのヒントと一致しています。さらに、同社は2023年第2四半期までの過去12ヶ月間で約21%の大幅な売上高減少を経験しており、市場での課題を浮き彫りにしています。
これらの財務的な逆風にもかかわらず、ChargePointは短期的には過去1週間で12%以上の顕著なリターンを記録し、好調なパフォーマンスを示しています。この短期的なパフォーマンスは、年初来の株価総リターンが-35.47%であることを考えると、明るい材料となっています。ChargePointの最近の株価の変動性は、同社の株価が一般的に高い価格変動性で取引されているというInvestingProのヒントでも強調されています。投資家がさらなる洞察を求める場合、InvestingProはChargePointに関する追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を示しています。
全体として、InvestingProのデータとヒントは、ChargePointの現在の財務状況について現実的な描写を提供しており、これはCapitalOneの同社に対する前向きな見通しを考慮している投資家にとって不可欠です。16の追加のInvestingProヒントが利用可能であり、投資家は投資判断を行う際に同社の財務状況と市場動向をより深く掘り下げることができます。
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