2024年9月14日、Evercore ISIはHubSpot Inc (NYSE:HUBS)に対する「In Line」評価と550.00ドルの目標株価を再確認しました。これは、ボストンで開催された同社のInboundカンファレンスとアナリストデーを受けてのものです。
このイベントでは、HubSpotの新しいAIプラットフォーム「Breeze」が紹介されました。Breezeには、コパイロット、エージェント、データ強化のためのBreeze Intelligenceなど、さまざまなAI駆動機能が含まれています。同社は、AIを全プラットフォームに統合する計画を立てており、完全な機能が利用可能な上位エディションへの顧客のアップグレードによる価値の獲得を見込んでいます。
HubSpotのBreeze Intelligenceは、顧客が必要に応じて100、1,000、10,000単位で購入できる「キャパシティパック」を提供する予定です。イベントでの財務ハイライトには、HubSpotの長期的な営業利益率目標が含まれており、これは以前の20-25%の範囲から25%に引き上げられました。また、2027年度の営業利益率目標を20-22%に設定し、2026年度の18-20%の目標から引き上げました。
Evercore ISIは、利益率の更新は比較的小幅であったものの、規模拡大に伴う効率性向上に対する経営陣のコミットメントを反映していると指摘しています。2027年度の目標は、HubSpotの進捗を測る新しい基準と見なされています。
投資家にとっての主な懸念は、サブスクリプション成長と純収益維持率の回復がいつ起こるか、そして新しいAI機能が顧客をより高度なオファリングへのアップグレードに導くかどうかを特定することです。
Evercore ISIは、同社のサブスクリプション成長と純収益維持率に関する議論が2025年初頭まで続く可能性があるものの、下半期の見積もりリスクの低減と営業利益率の堅調な増加は、ソフトウェアセクター全体の下落がない限り、株価の下落リスクが限定的であることを示唆していると考えています。
その他の最近のニュースでは、HubSpot Inc.がAIを戦略に組み込む重要な一歩を踏み出しており、これは最近のAI駆動ツールスイートと顧客プラットフォームの更新の発表によって示されています。
この開発は、同社のINBOUNDでの2024年秋のSpotlightで発表されました。このスイートには、マーケティング、営業、サービスチーム全体で顧客エンゲージメントを効率化するように設計されたAIである「Breeze」と、データ強化とバイヤーインテントに焦点を当てた「Breeze Intelligence」が含まれています。
財務実績に関しては、HubSpotの2024年第2四半期の決算発表で、前年同期比21%の収益増加が報告され、11,200以上の純新規顧客が追加され、総顧客数は228,000に達しました。顧客あたりの平均サブスクリプション収益がわずかに減少したにもかかわらず、同社のAI駆動の顧客プラットフォームへの戦略的シフトが好調な見通しに貢献しています。
その他の更新情報として、HubSpotのチーフマーケティングオフィサーであるKipp Bodnar氏が最近Similarweb Ltd.の取締役会に任命されました。この動きは、SaaSビジネスのスケーリングとグローバルな顧客エンゲージメントの推進におけるSimilarwebの専門知識を強化すると期待されています。
アナリスト側では、BMO Capital、Canaccord Genuity、OppenheimerがすべてHubSpotに対してポジティブな評価を維持しており、BMO CapitalとOppenheimerは同社のAIイニシアチブを強調し、Canaccord Genuityは同社のRule of 40+パフォーマンスを達成する可能性を強調しています。
InvestingProの洞察
HubSpot Inc (NYSE:HUBS)がAIをプラットフォーム全体に統合し続ける中、金融コミュニティはその業績指標を注視しています。InvestingProのデータによると、HubSpotは2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で84.51%という印象的な粗利益率を誇っており、同社の高い運営効率を維持する能力を裏付けています。過去12ヶ月間は収益性がなく、P/E比率は-707.52ですが、アナリストは楽観的であり、InvestingProのヒントによると、今年中に収益性を達成すると予測しています。
投資家は、2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で23.13%という同社の大幅な収益成長に注目すべきです。これは市場プレゼンスの拡大を示しています。しかし、株価は過去6ヶ月間で-17.78%の総リターンを記録するなど、かなりの変動を経験しており、投資家は短期的な変動に備える必要があるかもしれません。長期的な視点を考慮している人にとっては、HubSpotが過去10年間で強力なリターンを提供してきたこと、そして現在の時価総額が258.7億ドルであることから、ソフトウェアセクターで依然として重要なプレーヤーであることを言及する価値があります。
HubSpotに関するより詳細な分析と追加のInvestingProヒントについては、https://jp.investing.com/pro/HUBSをご覧ください。このプラットフォームでは、合計11のInvestingProヒントを提供しており、情報に基づいた投資判断のための包括的な見通しを提供しています。
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