BMO Capital Marketsは金曜日、Darden Restaurants (NYSE:DRI)の見通しを調整し、目標株価を以前の165ドルから175ドルに引き上げました。一方で、同社株に対するMarket Performの評価は維持しています。複数のレストランブランドを展開する同社は、2025年度第1四半期の1株当たり利益(EPS)が1.75ドルとなり、コンセンサス予想を0.08ドル下回りました。
この不足は、既存店売上高とレストランの利益率の低下によるもので、一般管理費と税率の低下によるメリットを相殺しました。
2025年度第1四半期の業績は軟調でしたが、Darden Restaurantsは通期の財務ガイダンスを確認しました。この確認は、8月と9月の売上傾向の回復と、積極的な販売戦略への注力が背景にあります。その一つが、Uberとの新たな配達サービスパートナーシップで、同社は将来の収益に貢献すると予想しています。
BMO Capitalのアナリストは、2025年度の収益見通しをやや慎重に見ており、予想を若干引き下げました。しかし、2026年度の予想は、配達サービスパートナーシップの予想されるプラスの影響を考慮して引き上げられました。
目標株価を175ドルに引き上げた決定は、Dardenの売上高を牽引する能力への信頼が高まったことに基づいており、これがより高い評価倍率を支持しています。しかし、株式に関連する潜在的なリスクとリワードのバランスの取れた見方から、Market Performの評価は維持されました。
新たな配達イニシアチブを含むDarden Restaurantsの売上成長戦略により、アナリストは同社の財務パフォーマンス向上の可能性についてより明確な見方を得ることができました。この明確さが、目標株価の改定の重要な要因となり、同社の方向性に対する慎重ながらも楽観的な見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、Darden Restaurantsは第1四半期の決算報告後、いくつかの財務調整の対象となっています。1株当たり利益の予想を下回ったにもかかわらず、Dardenは通期のガイダンスを再確認しました。
Raymond Jamesは、四半期初来の傾向が強まっていることと、Uberとのパートナーシップによる自社配達サービスの開始を理由に、Darden Restaurantsの目標株価を187ドルに引き上げました。TD Cowenも株価目標を165ドルに引き上げ、Hold評価を維持しました。Jefferiesはアンダーパフォーム評価を維持しつつ、目標株価を136ドルに引き上げました。
さらに、Dardenは売上高が1%増の28億ドルに達したと報告しました。同社はまた、Chuy'sの将来の買収を発表し、これは1株当たり利益に中立的な影響を与えると予想されています。Evercore ISIなど他の金融機関もDardenの株式を「アウトパフォーム」にアップグレードし、目標株価を205ドルに引き上げました。Piper SandlerはDardenに対して中立的な立場を維持し、目標株価を177ドルとしました。Bairdは目標価格を172ドルに引き上げました。
InvestingProの洞察
Darden Restaurants (NYSE:DRI)が財務上の課題と戦略的イニシアチブを乗り越えようとする中、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務健全性と市場ポジションについて追加の洞察を提供しています。特筆すべきは、Darden Restaurantsの時価総額が約201.6億ドル、P/E比率が18.33であり、投資家による堅固な評価を示しています。2024年度第4四半期までの過去12ヶ月間の調整後P/E比率は19.66で、より最近の状況ではやや高い評価を示唆しています。
InvestingProのヒントによると、Darden Restaurantsは30年連続で配当を維持しており、株主への価値還元に強くコミットしていることを反映しています。さらに、2024年の配当利回りは3.52%で、業界内で競争力のある水準です。しかし、アナリストは最近、今後の期間の収益予想を下方修正しており、投資家が考慮すべき潜在的な逆風を示しています。
これらの洞察に加えて、9人のアナリストによる下方修正や、2024年度第4四半期までの過去12ヶ月間のPrice/Book倍率が9.13と高い水準で取引されていることなどは、Darden Restaurantsの投資プロファイルについてニュアンスのある見方を提供しています。さらなる分析に興味がある方は、InvestingProで追加のヒントを見つけることができます。これらは投資家が情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。