Piper Sandlerは月曜日、Kenvue Inc (NYSE:KVUE)の見通しを更新し、目標株価を従来の$20から$21に引き上げました。一方で、同社の株式に対する中立的な評価は維持しています。この調整は、最近のパーソナルケア支出データのレビューに基づいており、同セクターでは混在した結果が示されました。
同社によると、9月8日までの4週間の支出データは、Kimberly-Clarkや民間ブランドの市販薬、Perrigoの乳児用ミルクなどの競合他社にとってはより軟調な結果を示しました。Kenvueは前週からわずかに改善しましたが、トレンドは依然としてマイナスでした。
Piper Sandlerのアナリストは、Kenvueにとってわずかな上昇があったにもかかわらず、全体的な支出データは同社の慎重な姿勢を変更するほどのものではなかったと指摘しています。しかし、同社はセクターが主要なマージン圧力（プロモーション活動や原材料コストを含む）を管理する能力に自信を示しており、これらは現時点で適切にコントロールされていると考えています。
この見解は、複数の企業との最近の議論に基づいており、注目されてきたマージンへの逆風が悪化していないことを示唆しています。そのため、同社は現在の市場環境下で企業の収益に一定レベルの保護があると考えています。
Piper Sandlerがオーバーウェイト（OW）と評価しているKimberly-ClarkやPerrigoなどの企業の目標株価は変更されていませんが、Kenvueの中立（N）評価では目標株価がわずかに引き上げられています。
他の最近のニュースでは、Perrigo Company plcが一連の財務および戦略的な展開に関与しています。同社は、2032年満期の6.125%シニア債$715百万と5.375%シニア債€350百万を含む大規模なシニア債の発行価格を決定しました。この売却による収入は、発行者の2026年満期4.375%シニア債の償還とPerrigoのクレジットファシリティ下のタームBローンの一部前払いに使用される予定です。
Perrigoはまた、乳児用ミルクの規制環境における課題により有機的な純売上高が減少したものの、2024年度第2四半期の財務結果が混在していたことを報告しました。これにもかかわらず、同社は通年の1株当たり利益（EPS）見通しを再確認し、2026年までに大幅な税引前年間総節約を達成する軌道に乗っています。
これらの財務的展開に加えて、PerrigoはDavid Ball博士を執行副社長兼チーフブランド・デジタル責任者に任命したことを発表しました。この戦略的な動きは、同社のブランド戦略とデジタルマーケティングの足跡を強化することを目的としています。さらに、Perrigoは2024年の純売上高成長見通しを更新し、-1%から-3%の減少を予測し、調整後EPSの見通しを$2.50から$2.65としています。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerがパーソナルケアセクターに対して微妙な見方をしている中、Perrigo（NYSE:PRGO）の最近のパフォーマンスと見通しを考慮することが重要です。特筆すべきは、PRGOが21年連続で配当を増加させ、22年間支払いを維持してきた一貫した配当支払いの実績があり、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。InvestingProのヒントは、アナリストが今後の期間の収益予想を上方修正していることを強調しており、PRGOの財務見通しに対する潜在的な楽観主義を示唆しています。
財務指標の観点から、Perrigoの時価総額は約$37億であり、製薬市場における規模を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で4.36%の収益減少という厳しい期間にもかかわらず、同社の粗利益率は35.93%と堅調であり、主要業務における収益性維持能力を強調しています。さらに、配当利回りは4.07%と顕著に高く、インカム重視の投資家を引き付ける可能性があります。
P/E比率は-29.5という負の数値で評価の課題を示唆し、過去12ヶ月の調整後P/E比率は61.79ですが、PEG比率が0.39であることは、成長期待が現在の評価に織り込まれている可能性を示しています。これらの洞察は、Perrigoが今年収益性を回復すると予想されているというInvestingProのヒントと合わせて、ヘルスケアセクターを検討している投資家にとって微妙な視点を提供しています。さらなる洞察については、プラットフォーム上で追加のInvestingProヒントが利用可能です。
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