2024年3月11日、Piper SandlerはVoya Financialの株式に対するOverweightの評価を維持し、目標株価を84.00ドルに据え置きました。この見解は、CEO Heather Lavallee氏や新任CFOのMike Katz氏を含むVoya Financialのトップ経営陣との投資家ミーティング後に示されたものです。
議論では、Voya Financialが上場企業としての存在の第3段階に入ったことが強調されました。同社は、2025年初頭の再価格設定後に医療ストップロスの業績が大幅に改善すると予想しており、これは契約の80%に影響を与えます。
Voya社の投資管理（IM）および富裕層向け販売部門は、大規模な資産運用事業を持つ他の生命保険会社を上回る業績を上げていると報告されており、Piper SandlerはこれをVoya Financialの明確な優位性として指摘しています。
さらに、Voya Financialが変動投資収益（VII）の事前発表を開始する戦略は、業界内でトレンドセッターとなる可能性があると指摘されました。この手法は、現在の逆風が追い風に転じた際に他社にも採用される可能性があります。
バリュエーションの観点から、Piper SandlerはVoya Financialを、カバレッジ対象の手数料重視の企業の中で特に魅力的だと考えています。同社はVoya Financialに複数の追い風があると見ており、OneAmerica取引への好意的な反応もその一つです。
その他の最近のニュースでは、Voya Financialは2034年満期の4億ドルのシニア債を発行し、これは完全子会社であるVoya Holdings Inc.によって全面的かつ無条件に保証されています。また、同社は最近、OneAmerica Financial Partnersの退職記録管理事業の買収に合意しました。これは退職計画部門におけるVoyaの足場を拡大する戦略的な動きと期待されています。この取引では、Voyaは前払い対価として5,000万ドルを支払い、保持された収益と移行サービスの業績に基づいて最大1億6,000万ドルの追加の条件付き対価を支払う予定です。
アナリスト側では、Evercore ISIはVoya株に対するOutperformの評価を維持し、目標株価を82.00ドルに引き上げました。この取引が、クロージング1年後に税引前利益で7,500万ドル以上、純収益で2億ドル以上貢献すると予想しています。一方、Morgan StanleyはHealth Solutions部門の業績に懸念を示し、Voya株をOverweightからEqualweightに格下げしました。
その他の動きとしては、Voya Financialが最近、Michael Katz氏を新CFOに任命し、2025年1月1日に就任することを発表しました。Piper SandlerはKatz氏の任命発表を受けて、Voyaに対するOverweightの評価と84.00ドルの目標株価を再確認しました。BarclaysはVoya Financialのカバレッジを開始し、Voyaが強力で一貫したキャッシュフローを生み出しているとの評価に基づき、Overweightの評価を発表しました。
InvestingProの洞察
Piper SandlerのVoya Financialに対する楽観的な見通しを受けて、InvestingProのデータは同社の強固な立場をさらに裏付けています。Voya Financialの時価総額は75.3億ドルで、金融セクターにおける堅固な存在感を示しています。特筆すべきは、同社の株価収益率（P/E）が9.84倍であり、2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で調整すると8.58倍とさらに魅力的な値を示しています。これは同期間のPEG比率0.23と組み合わせると特に魅力的で、Voyaの株価が収益成長に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、Voya Financialが一貫して株主に報いており、6年連続で配当を引き上げ、12年連続で配当を維持していることを強調しています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、強力な流動性ポジションを示しています。Voya Financialのパフォーマンスと潜在力についてより深く掘り下げたい読者のために、InvestingProは同社の戦略的動きと市場での立場についてさらなる洞察を提供する7つの追加ヒントを用意しています。
2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で2.35%の先行配当利回りと125%の配当成長率を示すVoya Financialは、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。同社の株価も52週高値の98.08%と高値圏で取引されており、これはPiper SandlerのOverweight評価と84.00ドルの目標株価と一致しています。Voya Financialの潜在力を活用したい投資家は、https://jp.investing.com/pro/VOYAで包括的な分析と追加のInvestingProヒントを見つけることができます。
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