月曜日、BairdはAdaptHealth（NASDAQ:AHCO）に対する「アウトパフォーム」の評価を維持し、目標株価を16.00ドルに据え置きました。同社の前向きな姿勢は、最近のカンファレンスでの励みになるコメントと、新CEOのSuzanne Fosterによる戦略的な動きに基づいています。Fosterは、持続可能な成長を促進し、収益性とキャッシュフローを改善するための取り組みを指揮していると評価されています。これは、プロセスの標準化とシステムのアップグレードの実施、および同社の負債削減の取り組みを通じて達成されています。
同社は、AdaptHealthの第3四半期の売上高と利益が前四半期比で横ばいになると予想しています。この予測は、非中核製品の売却、ITと人材への投資、そしてビジネスの季節性に起因しています。これらの要因にもかかわらず、Bairdは同社のファンダメンタルズの根本的な強さに自信を示しました。同社は、第4四半期には同社の財務状況がより明確になると予想しています。
BairdはAdaptHealthの現在の評価指標を強調し、株価が今後12ヶ月（NTM）の株価収益率（PE）の11.6倍、NTMのEBITDAに対する企業価値（EV/EBITDA）の5.1倍で取引されていることを指摘しました。これらの数字に基づき、同社はAdaptHealthの株式が現在投資家にとって魅力的であると考えています。
要約すると、BairdのコメントはCEOのSuzanne Fosterのリーダーシップの下でのAdaptHealthの軌道について楽観的な見方を強調しています。同社は、プロセスの標準化とシステムのアップグレードの取り組み、そしてデレバレッジへの注力が、将来の収益性とキャッシュフローにプラスの貢献をすると予想しています。短期的には四半期業績が横ばいになると予想されているにもかかわらず、Bairdは第4四半期に改善を予想しており、現在の取引レベルで株価が過小評価されていると考えています。
その他の最近のニュースでは、AdaptHealth Corp.は9億5000万ドルのシニア担保付信用枠を確保しました。これには6億5000万ドルのタームローンAと3億ドルのリボルビング信用枠が含まれます。13の貸し手のコンソーシアムに支えられたこの新しい取り決めは、より低い金利で提供され、満期日を2029年9月13日まで延長しています。
運営面のハイライトとして、AdaptHealthはScott Barnhartを新しい最高執行責任者（COO）に任命し、Shaw Rietkerkを最高ビジネス責任者（CBO）の役職に移行させることを発表しました。これらの変更は、同社の業務効率を向上させるための戦略的な取り組みの一環です。
財務面では、AdaptHealthは2024年第2四半期の純収益が前年同期比1.6%増加し、調整後EBITDAが1億6530万ドルだったと報告しました。同社の通年ガイダンスでは、純収益が32億5500万ドルから33億1500万ドルの間、調整後EBITDAが6億6000万ドルから7億ドルの間になると予想しています。
UBSはAdaptHealthに対する「買い」の評価を維持し、同社の安定したファンダメンタルズと一貫したマージンを理由に挙げています。また、同社は効率性向上の継続的な取り組みの一環として、カスタムリハビリテーション技術資産の一部をNational Seating and Mobilityに売却しました。これらは、同社の業務と財務パフォーマンスを最適化するための戦略における最新の展開です。
InvestingProの洞察
AdaptHealth（NASDAQ:AHCO）がCEOのSuzanne Fosterのリーダーシップの下で戦略的な変更を進める中、InvestingProからのリアルタイムデータが同社の財務状況のスナップショットを提供しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率が6.05%で、時価総額が14億7000万ドルの同社は、収益の着実な増加を示しています。過去12ヶ月間で同社が赤字だったことを示すP/E比率が-2.2と負の値であるにもかかわらず、アナリストは今年の黒字化を予想しており、ポジティブな転換を予測しています。これは、Bairdが指摘した通り、経営陣の持続可能な成長と収益性向上への取り組みと一致しています。
InvestingProのヒントは、AdaptHealthの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは同社の見通しに対する自信を示しています。さらに、同社は配当を支払っていませんが、これはさらなる成長のために収益を事業に再投資するための戦略的な決定かもしれません。5人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることから、投資家は短期的な課題に注意する必要があります。しかし、評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、これは長期的な投資潜在性にとってポジティブな兆候かもしれません。さらなる洞察に興味がある方は、InvestingProで追加のヒントをご覧いただけます。
総じて、これらの指標と洞察は、投資家がAdaptHealthの業務改善と戦略的イニシアチブの効果を評価する上で役立つでしょう。
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