Stifelは Bausch & Lomb Corp. (NYSE:BLCO) の財務見通しを更新し、目標株価を以前の16.00ドルから19.00ドルに引き上げ、同時に同社株のホールド評価を維持しました。この調整は、未確認の合併・買収（M&A）の憶測に影響された同社の株価上昇期間に続くものです。同社によると、Bausch & Lombをプライベートエクイティ企業に売却する可能性が高いとされています。
同社の分析は、Bausch & Lombの事業運営において観察されたいくつかの前向きな傾向を強調しています。同社の収益と最近の四半期報告書の詳細なレビューにより、4つの主要な成長要因が浮き彫りになりました。これには、2024年と2025年の収益を100ベーシスポイント押し上げると予想されるSiHy Dailiesコンタクトレンズが含まれます。さらに、Bausch & Lombの高利益率のコンシューマー事業も幅広い成長を遂げています。
報告書はまた、ビジョンケア部門からの一貫した強力な価格貢献を指摘しています。さらに、消費者と経済的圧力が高まっているにもかかわらず、Bausch & Lombの2番目に大きな市場である中国は回復力を示しています。これらの要因が総合的に、2025年の市場を上回る成長見通しに対する同社の自信を高め、有機的な高単位の成長率が予想されています。
しかし、StifelはBausch & Lombの長期的な成長潜在性について慎重な姿勢を示しており、特にSiHyデイリー、ドライアイ治療、プレミアム眼内レンズ（IOL）などの競争の激しい市場に関して言及しています。同社は、これらの分野での成長の持続可能性はまだ確実ではなく、より楽観的な長期的見通しを支持するための追加の証拠を求めていると指摘しています。
Bausch & Lombは2024年第2四半期に、全セグメントおよび地域で20%の一定通貨ベースの収益成長を報告しました。これは、enVista NV眼内レンズ、Blink NutriTears、Bausch + Lomb INFUSEコンタクトレンズなどの戦略的な製品発売によって支えられました。これらの結果を受けて、同社は通年の収益予想を47億ドルから48億ドルの間に引き上げ、調整後EBITDAのガイダンスを8億5000万ドルから9億ドルの範囲に調整しました。
さらに、JefferiesはBausch & Lombに対するバイ評価を維持し、Bausch Health Companiesのスピンオフ完了後に増加すると予想される同社の価値を認めています。Jefferiesのアナリストは、新製品の承認、戦略的な合併と買収、そして新製品発売の堅調なスケジュールを含む、同社の新規株式公開以来の進展を指摘しました。
これらの要因は、高単位の成長とEBITDAの増加を支えると予想されています。JefferiesはまたBausch Health Companiesに強気なGlen Santangeloと協力して、Bausch & Lombの潜在的な買収価格を評価するためのレバレッジドバイアウト分析を実施しました。その他の展開として、Bausch & Lombは直接消費者向けプラットフォームであるOpelとGlimpseというツールを立ち上げ、三焦点レンズの米国承認を待っており、2026年の発売に向けてEDOFレンズの研究を行っています。
InvestingPro Insights
Stifelの最近の分析は、Bausch & Lomb (NYSE:BLCO) が上昇傾向を続ける可能性を強調し、同社の成長要因と市場の回復力を反映した改訂された目標株価を示しています。この見通しを補完するものとして、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務健全性と株価パフォーマンスに関する追加の洞察を提供しています。
InvestingProのデータによると、Bausch & Lombの時価総額は70.3億ドルで、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は15.14%と注目に値します。この成長は60.85%という強力な粗利益率によって裏付けられており、効率的な事業運営と将来の収益性に対する堅固な基盤を示しています。さらに、同社の株価は過去3ヶ月間で33.69%の大幅な上昇を経験しており、投資家の信頼と市場のモメンタムを示しています。
しかし、InvestingProのヒントは、現在の株価が52週高値に近いことから慎重な姿勢を示唆しており、潜在的な調整の可能性を示しています。また、6人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正していることから、同社の将来の収益に対して楽観的な見方が広がっています。Bausch & Lombの財務状況と株価パフォーマンスについてより深く掘り下げたい読者のために、12の追加のInvestingProヒントが用意されており、情報に基づいた投資判断のための包括的な分析とガイダンスを提供しています。
全体として、Bausch & Lombは多額の債務負担を抱えて事業を展開していますが、同社の最近のパフォーマンスとアナリストの上方修正は有望な見通しを示しています。潜在的な投資家や現在の株主は、InvestingProを訪れることで、Bausch & Lombの財務状況と株式の見通しに関するさらなる洞察とヒントにアクセスすることができます。
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