月曜日、ゴールドマン・サックスはF5 Networks（NASDAQ:FFIV）に対する中立的な評価を維持し、目標株価を212.00ドルで据え置きました。同社のアナリストは、F5の2024年度第4四半期決算報告を前に、投資家が最も注目している主要なトピックについて見解を示しました。これには、2025年度の見通しが含まれており、ソフトウェア成長の強さとシステム収益の安定性により、中単位のパーセンテージ成長が予想されています。また、F5がApplication Delivery Controller（ADC）市場の長期的な衰退に対抗するための戦略として、市場シェアの獲得と新たな人工知能のユースケース探索についても言及されました。
アナリストは、F5 Networksの第4四半期の収益を7億3,100万ドル、EBITを2億5,000万ドル、1株当たり利益（EPS）を3.45ドルと予想しています。これらの数字は、FactSetのコンセンサス予想とほぼ一致しており、FactSetも収益7億3,100万ドル、EBIT2億5,100万ドル、EPS3.45ドルを予測しています。これらの予想は、2024年度第3四半期に需要改善の兆しが見られた後、予算の厳しい精査と顧客の在庫消化期間を経て出されたものです。
2025年度について、F5 Networksはシステム収益のわずかな成長から恩恵を受けると予想されており、ゴールドマン・サックスは2024年度の予想19%の前年比減少の後、1%の前年比増加を予測しています。ソフトウェア収益も大幅な伸びが期待されており、期間ベースのサブスクリプション更新により、前年比11%の増加が予想されています。
ゴールドマン・サックスは、F5 Networksが2025年度のガイダンスとして、4-5%の収益成長を提示すると予想しており、これは年度後半にかけてより顕著になると見込まれています。また、同社は83-84%の粗利益率と35%を超えるEBIT利益率の予測を再確認する可能性が高いとしています。2026年度の初期予想については、期間ベースのサブスクリプション更新との厳しい比較により成長減速のリスクがあるため、注目されるでしょう。
その他の最近のニュースでは、F5 Networksが重要な進展を報告しています。同社はF5 NGINX Oneを発表しました。これは、様々な環境におけるアプリケーションとAPIの管理とセキュリティを簡素化するための統合管理プラットフォームです。
財務面では、F5 Networksは第3四半期の収益が6億9,500万ドルで、ソフトウェア総収益が前年比3%成長したことを報告しています。同社は第4四半期の収益を7億2,000万ドルから7億4,000万ドルの間と予想しており、通年の収益は約28億ドルを見込んでいます。
さらに、F5 Networksは経営陣に大きな変更がありました。Tom Fountainが新しい最高執行責任者（COO）に、Chad Whalenが最高収益責任者（CRO）に、Kunal Anandが最高技術・AI責任者に任命されました。また、同社はインテルとの協力を発表し、人工知能導入のセキュリティとパフォーマンスを向上させることを目指しています。
Needham、Piper Sandler、RBC Capital、Evercore ISIなどのアナリスト企業がF5 Networksの目標株価を引き上げています。レガシー製品の廃止と新プラットフォームへの移行により6,500万ドルの逆風が予想されるにもかかわらず、F5 Networksは2025年度、特に下半期にサブスクリプション更新により着実な成長を見込んでいます。
InvestingProの洞察
F5 Networks（NASDAQ:FFIV）が第4四半期決算を発表する準備を進める中、投資家は同社の財務健全性と将来の見通しを理解することに熱心です。InvestingProのデータによると、F5 Networksの時価総額は128億5,000万ドルで、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は22.91に調整されています。この評価は、同期間の印象的な80.01%の粗利益率と23.34%の営業利益率と共に示されています。これらの指標は、ADC市場の課題に取り組む同社の戦略を補完する強力な収益性を示しています。
InvestingProのヒントは、経営陣の積極的な自社株買い戦略と、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有している同社の立場が、将来の成長のための安定した財務基盤を提供する可能性があることを強調しています。さらに、12人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、PEG比率が0.33と低いことから、近い将来の堅調な収益成長が期待されています。より詳細な洞察を求める投資家のために、F5 Networksの財務実績と市場ポジションについてさらに掘り下げた10の追加InvestingProヒントが利用可能です。
InvestingProからのこれらの洞察とヒントは、F5 Networksの強固な財務状況を示すだけでなく、同社が市場の変動に対応し、成長機会を活かす準備が整っていることを示唆しています。これらの指標についてより深く掘り下げ、さらなるInvestingProヒントを探索するには、興味のある方はInvestingProプラットフォームをご覧ください。
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