火曜日、BairdはCatalent（NYSE:CTLT）株の格付けをOutperformからNeutralに引き下げ、目標株価を63.50ドルに設定しました。この調整は、2023年度に収益と利益が減少した同社の一連の業務上の困難を受けてのものです。
Catalentは、COVID-19ワクチン生産によるパンデミック後の事業急増後、製造能力の稼働率低下、一部施設での規制問題、財務報告の遅延に直面しました。
しかし、同社は2024年度を好調に終え、主にBiologicsセグメントの成功、前例のない事業開発、財務レバレッジの低下により、収益と利益率が改善しました。これらの改善にもかかわらず、2024年度第4四半期のフリーキャッシュフローは期待を下回り、これは堅調な事業開発による契約資産の増加によるものとされています。
2024年2月5日以前に発表されたNovo Holdingによる1株63.50ドルの買収提案が保留中であることから、同社は3四半期にわたりコメント、アクセス、または更新されたガイダンスを提供していません。さらに、2024年度の10-Kで報告された受注残高の可視性が前年比で低下しており、これが財務モデリングの信頼性に影響を与えています。
Bairdは、買収取引が2024年末までに完了すると予想しています。しかし、取引が予想通りに進まない場合の評価を確信を持って予測できないため、Bairdは慎重な姿勢を取ることを決定しました。同社は、取引が成立せず、Catalentが更新された会社の見通しと修正された予測を提供した場合、その立場を再評価する可能性があることを認めています。
その他の最近のニュースでは、Catalent, Inc.が第4四半期および通期の財務結果を報告しました。同社の第4四半期の収益と売上高はアナリストの予想を上回り、調整後1株当たり利益は0.65ドル、売上高は前年同期比23%増の13億ドルでした。
Catalentのバイオロジクスセグメントは大幅な成長を示し、売上高は前年同期比51%増の6億500万ドルとなりました。また、医薬品・消費者健康セグメントの売上高は7%増の6億9700万ドルとなりました。
四半期の調整後EBITDAは前年比で2倍以上の3億500万ドルとなりました。2024年度通期では、Catalentは売上高が43億8000万ドルと報告し、2023年度から3%増加しました。しかし、同社は主にのれん減損費用により、年間で10億4000万ドルの純損失を計上しました。
その他の重要な展開として、Catalentは現在、今年初めに発表された165億ドルの取引でNovo Holdingsに買収されており、2024年末までに完了する見込みです。これらが同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
Catalent（NYSE:CTLT）が業務上の課題と保留中の買収提案を乗り越えようとする中、投資家はその財務状況と株価パフォーマンスを注視しています。InvestingProの最新データによると、Catalentの時価総額は108億4000万ドルで、52週高値の97.63%で取引されています。前会計年度のセットバックにもかかわらず、Catalentは2024年度第4四半期に23.32%の売上高成長を示し、年間売上高は43億8100万ドルで終了しました。
InvestingProのヒントによると、Catalentの純利益は今年成長すると予想され、アナリストは同社が収益を上げると予測しています。これは、過去12ヶ月間収益を上げていなかったことを考えると、注目すべき転換点です。さらに、Catalentの流動資産は短期債務を上回っており、運転資金のクッションを提供しています。安定性を求める投資家にとって、この株式が一般的に低い価格変動性で取引されていることは注目に値します。これらの洞察は、Bairdの最近の格付け調整と進行中の買収プロセスを考慮して同社の株式を検討している投資家にとって、価値ある文脈を提供できます。
より深い分析を求める方には、Catalentの完全なInvestingProヒントセットが https://jp.investing.com/pro/CTLT で見つけられ、同社の財務見通しと株価パフォーマンスの包括的な見方を提供しています。
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