火曜日、H.C. Wainwrightは、Mogo Finance Technology (NASDAQ:MOGO)の株式に対して前向きな見方を維持し、買い推奨と6.00ドルの目標株価を再確認しました。同社は、ニューヨークで開催された第26回H.C. Wainwright投資会議でMogoの経営陣と協議した後、同社の収益成長と費用管理の可能性に対する自信を強めました。
H.C. Wainwrightは、Mogoの2024年の収益が10.5%増加し、2025年には13.9%に加速すると予測しています。この成長は、同社のサブスクリプションおよびサービス収益によるもので、2024年に12.3%、2025年に23.0%増加すると予想されています。これらの収益は高い可視性と反復性を持ち、同社の財務安定性を強化すると指摘しています。
2024年から2025年にかけてローンブックは安定すると予想されていますが、Federal Funds rateの低下により借入コストが減少し、Mogoはメリットを受けると予想されています。これにより、同社がクレジットファシリティを通じてローンブックに資金を提供する際のキャッシュフローが改善される可能性があります。
さらに、2024年6月30日時点でC$30.2百万の価値があるMogoの投資ポートフォリオ（C$18.6百万の市場性のある有価証券とC$11.6百万のその他の投資を含む）は、同社の現在の時価総額がわずかC$39.2百万であることを考えると、過小評価された資産とみなされています。
H.C. Wainwrightは、Mogoの200万人以上の大規模な会員基盤が、カナダ市場への参入を目指す米国のフィンテック企業にとって魅力的な買収対象となる可能性があると示唆しています。$41.0百万以上の現金、市場性のある有価証券、および投資を持つ同社の強固なバランスシートは、Mogoが財務的に良好な位置にあり、短期的に追加の資本を必要とする可能性が低いことを示しています。
同社は投資家に対し、Mogoの業績改善を見込んで今のうちにポジションを構築し、現在の投資家の躊躇を利用するよう推奨しています。買い推奨と6ドルの目標株価の再確認は、Mogoの成長軌道と潜在的価値に対する同社の信念を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Mogo Finance Technologies Inc.は第2四半期に好調な結果を報告しました。同社の収益は10%増加して$17.6百万に達し、Cartaサービスを通じた支払い取引量は12%増加して$2.8十億となりました。Mogoのウェルス事業も大幅に改善し、同社は手頃な価格と簡素化された投資プラットフォームで従来の投資信託業界に変革をもたらすことを目指しています。
Mogoは四半期末時点で約$41百万の現金、投資、および市場性のある有価証券を保有し、強固な財務状態を維持しています。Mogoの時価総額の約半分が暗号資産関連の投資で構成されていますが、現在のところ収益には貢献していません。しかし、同社はマーケティング努力を増強し、2024年度までにサブスクリプションサービス収益が10%台半ばで成長すると予想しており、調整後EBITDAのガイダンスを$5百万から$6百万に設定しています。
これらの展開は、CEOのGreg Fellerが強調するように、ウェルスと支払いの長期的成長を優先するMogoの戦略を反映しています。同社は営業活動からのキャッシュフローをプラスに維持しており、強固な財務健全性を示しています。将来の計画の一環として、Mogoはウェルス事業の成長潜在力を活用することを目指しており、現在ウェルス商品の1ユーザーあたりの平均収益（ARPU）は$180となっています。
InvestingProの洞察
H.C. WainwrightがMogo Finance Technologyに対する買い推奨を維持する中、InvestingProの現在の指標とアナリストの洞察は投資家に追加のコンテキストを提供しています。時価総額$28.18百万のMogoの評価は、-2.26の負のP/E比率に反映されているように、収益性に関する投資家の懸念を示す厳しい財務状況を示しています。しかし、アナリストは今後の期間の収益予想を上方修正しており、同社の将来の業績に対する潜在的な楽観論を示唆しています。
InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のMogoの収益は$30.12百万で、粗利益率は60.24%となっており、売上を利益に転換する強い能力を示しています。しかし、同期間の収益成長率は-4.51%の減少を見せており、成長軌道の持続可能性に疑問を投げかけています。これは同社の収益増加予測と一致しており、成長は予想されるものの、そのペースは緩やかである可能性があることを示唆しています。
InvestingPro Tipsは、Mogoが急速に現金を消費していることと、株価の変動が非常に激しいことを強調しており、これはリスク回避型の投資家にとって懸念事項となる可能性があります。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的には財務的な柔軟性を提供しています。Mogoへの投資を検討している方々のために、現在11の追加のInvestingPro Tipsが利用可能で、投資判断に役立つより深い分析と洞察を提供しています。
同社の株価は過去6ヶ月間で-38.62%の総リターンを記録し、大幅な下落を経験しています。これは、同社の回復と長期的な潜在性を信じる投資家にとっては買い時を提供する可能性があります。次の決算発表は2024年11月8日に予定されており、投資家は同社が業績を回復させ、収益性への軌道に乗れるかどうかを注視することになるでしょう。
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