顧客エンゲージメントプラットフォームを提供するBraze Inc (NASDAQ:BRZE)の目標株価が、DAデビッドソンによって調整されました。同社は目標株価を従来の65.00ドルから55.00ドルに引き下げましたが、同株への買い推奨は維持しています。この調整は、月曜日にラスベガスで開催された同社の投資家向け説明会を受けたものです。この説明会では、Brazeが長期的な財務フレームワークを提示し、顧客動向や現在の経済的課題について洞察を提供しました。
投資家向け説明会では、Brazeの経営陣が同社の成長見通しについて詳細を共有し、特にドルベースの純保持率（DBNR）の軌跡に焦点を当てました。顧客の支出を経時的に測定する重要な指標であるDBNR率は、2024年度第2四半期末時点で約110%となり、過去12ヶ月の指標である114%と比較されました。
Brazeの経営陣はまた、今後4年以内に「40の法則」を達成するための様々な戦略を示すシナリオ分析を提示しました。この法則は、ソフトウェア業界におけるベンチマークで、企業の成長率と利益率の合計が40%を超えるべきとされ、収益性と成長のバランスを示す指標です。
目標株価の引き下げにもかかわらず、DAデビッドソンはBraze Incへの買い推奨を再確認しました。新しい目標株価は、同社の更新された2026年度の収益予測に7倍の倍率を適用したものです。この修正は、最近の投資家向け説明会での開示内容や、業界に影響を与えている現在のマクロ経済環境を考慮して期待値を再調整したものです。
Braze Inc.は、2025年度第2四半期の収益が26%増加し、1億4550万ドルに達したと報告しました。また、61の新規顧客を獲得し、総顧客数は2,163に増加しました。この成長は、Brazeデータプラットフォームの立ち上げによって支えられました。アナリスト企業は、TD Cowenおよびある匿名の企業がBrazeへの買い推奨を再確認するなど、Brazeへの信頼を維持しています。アナリストらは、ドルベースの純保持率の安定化と、今後数ヶ月でのより標準的なパフォーマンス指標への回帰を予想しています。
第3四半期の収益は1億4750万ドルから1億4850万ドルの間と予想され、2025年度通期の収益は5億8250万ドルから5億8550万ドルの間と予想されています。Brazeは、四半期末時点で非GAAP営業利益420万ドル（収益の3%）を計上し、現金および現金同等物は5億400万ドルでした。
InvestingProの洞察
最近の展開とDAデビッドソンによるBraze Inc (NASDAQ:BRZE)の目標株価調整を受けて、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務健全性と株価パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。Brazeの現在の時価総額は35億6000万ドルで、顧客エンゲージメント業界における同社の地位を反映しています。課題はあるものの、同社は負債を上回る現金準備金を持つ強力な流動性ポジションを誇っており、これは不確実な経済時代における安定性の重要な要因です。
InvestingProのヒントによると、Brazeの株価は大きな変動を経験し、52週安値近辺で取引されており、過去6ヶ月間で大幅な下落を経験しています。しかし、11人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、これは同社が逆風を乗り越える能力に対する潜在的な楽観論を示しています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、堅固なバランスシートを裏付けています。過去12ヶ月間は収益を上げていませんが、アナリストは今年中に黒字化すると予測している点は注目に値します。
さらに詳しく探りたい方は、InvestingProがBraze Incに関する追加のヒントを提供しており、そのプラットフォームを通じてアクセスできます。提供されている現在のデータと洞察は、投資家が投資戦略の文脈でBraze Incの潜在性を評価する上で価値があるでしょう。
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