TDカウエンは、ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（NYSE:HII）の株式に対する「買い」の評価を再確認し、目標株価を290.00ドルに据え置きました。この防衛請負業者の将来のキャッシュフロー予測が調整され、2024年（C24）のキャッシュフローが5億ドル減少すると予想されています。この修正は、ハンティントン・インガルスが2024年12月末までに米海軍との17隻の潜水艦に関する交渉を完了しないという予想に基づいています。
アナリストは、契約締結の遅れの影響が2025年（C25）の財務結果に反映されると予測しています。さらに、同社のMechanical Tubing（MT）セグメントの売上高と利払い前・税引き前利益（EBIT）の増加を考慮して、下半期の1株当たり利益（EPS）予想も調整されました。しかし、これらの利益は、潜水艦SSN 800の「進水」が2024年第4四半期から2025年にずれ込む可能性があることによって一部相殺される可能性があります。
アナリストはまた、ハンティントン・インガルスが第3四半期の決算発表時に、C24のフリーキャッシュフロー（FCF）予想の引き下げを発表する可能性があると予想しています。このガイダンス引き下げの可能性は、短期的（NT）に株価のパフォーマンスに一時的な影響を与える可能性があります。
ハンティントン・インガルスは、米海軍と沿岸警備隊向けの原子力船および非原子力船を含む艦船の建造と修理サービスで知られています。政府との契約を確保し、締結する能力は、同社のビジネスモデルと財務健全性の重要な側面です。
アナリストのコメントは、予想される財務調整とそれが今後の四半期における同社の株価に与える潜在的な影響について洞察を提供しています。
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）は、17億ドルの拡大された信用枠を確保し、財務力を強化しました。この動きに伴い、2024年第2四半期の売上高は過去最高の30億ドルを記録し、前年同期比6.8%増となりました。
また、同社は希薄化後1株当たり利益が4.38ドルに上昇したと報告しており、これは2023年同四半期の3.27ドルから増加しています。
HIIは契約面でも活発で、米空軍の大統領専用機および幹部用航空機群をサポートする3,000万ドルのタスクオーダーと、米空軍の戦闘機および爆撃機の兵器システムをサポートする2億900万ドルの契約を獲得しました。
しかし、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、HIIに対する姿勢を調整し、短期的な信頼性に関する懸念から評価を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に変更しましたが、同社株の目標株価を285ドルに引き上げました。
InvestingProの洞察
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（NYSE:HII）が契約交渉と潜在的な遅延を乗り越えようとしている中、同社が13年連続で配当を増加させてきた実績があることは注目に値します。この実績は、特に収益と資本利得の両方を重視する投資家にとって、財務的な回復力と株主還元へのコミットメントの表れかもしれません。
評価の観点から見ると、HIIの現在のP/E比率は14.26で、短期的な収益成長を考慮すると控えめに見えます。これは、過去12ヶ月間の収益性と今年の収益性に関するアナリストの予測を考慮すると、株価が市場で合理的に評価されていることを示唆しているかもしれません。
しかし、投資家はInvestingProのヒントで強調されている課題、例えば今後の期間の収益に関するアナリストの下方修正や、同社の弱い粗利益率に注意を払う必要があります。これらの要因に加えて、短期的な債務が流動資産を上回っているという懸念は、監視が必要な重要なリスクとなる可能性があります。
さらに詳しく知りたい方には、InvestingProがHIIに関する追加のヒントを提供しています。現在、同社のパフォーマンスと潜在的な投資機会についてさらなる洞察を提供する9つのInvestingProヒントが利用可能です。
投資家は、InvestingProが提供するリアルタイムデータも有用かもしれません。HIIの過去12ヶ月間の売上高成長率は8.04%で、粗利益率は14.56%でした。また、同社の総資産利益率は6.75%で、これは効率的な資産活用を示している可能性があります。現在の配当利回りは1.94%で、同社の配当成長の歴史と合わせて、配当を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
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