火曜日、パイパー・サンドラーはセルシウス・ホールディングス（NASDAQ:CELH）の株式に対する「オーバーウェイト」評価を確認しましたが、目標株価を50ドルから47ドルに引き下げました。この調整は、プロモーション割引の増加と米国の小売動向の鈍化が予想されることを受けたものです。同金融サービス会社は、近い将来に対してより慎重な見方を示し、セルシウス・ホールディングスの売上予想を修正しました。
同社は、在庫が減少するにつれて小売販売に対するプロモーション割引の影響を考慮するようモデルを更新しました。この変更は、同社の売上成長に対してより保守的な姿勢を反映しています。更新されたモデルには、流通業者の在庫水準の評価も含まれており、パイパー・サンドラーはこれらが現在適切な水準に達していると考えています。
これらの修正の結果、セルシウス・ホールディングスの2024年の売上予想は約14億4000万ドルから約13億8500万ドルに引き下げられました。これは2024年第3四半期のプロモーション割引水準の調整を反映しています。さらに、2025年の売上予想は約17億3500万ドルから約16億1000万ドルに引き下げられ、成長期待がやや鈍化したことを示しています。
新しい目標株価47ドルは以前の目標よりも低いものの、2025年の推定エンタープライズバリューに対する売上比率の約6倍の評価を示唆しています。パイパー・サンドラーが「オーバーウェイト」評価を再確認したことは、売上予想と目標株価を修正したにもかかわらず、同社が依然として株式の潜在性にポジティブな見方を持っていることを示しています。
投資家は、セルシウス・ホールディングスが変化する小売環境と在庫調整に対応する中で、これらの更新を踏まえて同社のパフォーマンスを注視するでしょう。
その他の最近のニュースでは、セルシウス・ホールディングスの取締役会と財務予測に顕著な変化が見られました。同社は、ペプシコの指名者であるジム・リーの辞任を受けて、ハンス・メロットを取締役会に任命しました。スターバックスやジョンソン＆ジョンソンでの経験を持つベテラン幹部であるメロットは、取締役会に重要な専門知識をもたらすことが期待されています。
同時に、セルシウス・ホールディングスはペプシコによる在庫削減の影響で財務調整に直面しています。これらの削減は、2024年第3四半期および通年の同社の売上とEBITDAに影響を与えると予想されています。その結果、Truist Securities、Jefferies、Roth/MKM、BofA Securitiesなど複数の金融機関が、セルシウス・ホールディングスの売上とEBITDA予想を修正しました。
これらの調整にもかかわらず、同社は総売上高が23%増加して過去最高の4億200万ドルに達し、国際売上高が30%増加して1億9600万ドルになったと報告しています。BNPパリバ SAはセルシウス・ホールディングスに対する「アウトパフォーム」評価を維持し、Truist Securitiesは目標株価を調整しました。これらがセルシウス・ホールディングスの最近の動向です。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーによるセルシウス・ホールディングスの見通し修正を踏まえ、InvestingProからのいくつかの追加的な洞察を注目する価値があります。2024年第2四半期時点で時価総額76億4000万ドル、過去12ヶ月間の売上成長率56.5%と、セルシウス・ホールディングスは財務指標で大幅な拡大を示しています。同社のP/E比率は32.01で、短期的な収益成長と比較して比較的低く、同社の成長見通しを考慮すると、投資家にとって潜在的に魅力的な評価を示唆しています。
InvestingProのヒントは、セルシウス・ホールディングスが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、財務的安定性のレベルを示しています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っており、堅固な財務状況をさらに示しています。
3人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していますが、アナリストは今年の同社の収益性を予測していることも重要です。より詳細な分析を求める投資家のために、セルシウス・ホールディングスに関する16の追加のInvestingProヒントが https://jp.investing.com/pro/CELH で利用可能です。
株価の最近のパフォーマンスは変動性を示しており、52週安値付近で取引され、過去3ヶ月間で大幅な価格下落を経験しています。この情報は、エントリーポイントを検討したり、株式のリスクプロファイルを評価したりする投資家にとって特に関連性があるかもしれません。InvestingProの公正価値推定44.23ドルは、アナリストの目標50ドルと比較して潜在的な過小評価を示唆しており、価値重視の投資家にとって興味深い可能性があります。
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