Canaccord Genuityは水曜日、iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)株に対するBuy評価を維持し、目標株価を$122から$137に引き上げました。この調整は、iRhythmの新任CFOであるDan Wilson氏とIR担当VPのStephanie Zhadkevich氏が参加した非公募ロードショーを受けてのものです。
Minneapolis、Chicago、Milwaukeeで行われたロードショーでは、同社のFDAおよびDOJとの対応、ならびに財務実績に焦点が当てられました。
投資家は、今後30〜60日以内にFDAとDOJからiRhythmに関するより明確な情報が得られることを期待しています。この期待は、昨年のFDA警告書で指摘された問題に対処するために提出された2つの510(k)の承認待ちに基づいています。これらの問題の解決は、同社にとって大きな負担の軽減につながると予想されています。
さらに、同社は最近の483通知の解決に取り組んでおり、この過程は少なくとも12ヶ月かかり、認定心臓技術者（CCT）を品質システムに統合することが含まれます。
収益成長の要因とマージンレバーについても議論され、経営陣は2024年第3四半期に季節的影響とFDA是正関連の高い費用により潜在的な課題があることを示唆しました。Canaccord Genuityは収益予想を維持しつつも、粗利益率と営業利益率の期待を調整し、2024年の調整後EBITDA予想を引き下げました。
同社は、規制上および法的問題により、iRhythムの株価が同様の収益成長率を持つ同業他社と比較して現在35%割引で取引されていると指摘しています。
Canaccord Genuityは、最近の株価下落を長期投資家にとっての買い機会と見ており、特に第3四半期の結果発表後は、規制、法的、財務上の不確実性を払拭するイベントになる可能性があると考えています。Buy評価の再確認と目標株価の引き上げは、この楽観的な見方を反映しています。
InvestingProの洞察
iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)が現在の規制上および法的課題を乗り越えようとする中、投資家は同社の財務健全性と市場パフォーマンスに注目しています。InvestingProのデータによると、iRhythムの時価総額は約$2.19 billionで、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は18.81%と注目に値します。これは2024年第2四半期の四半期収益成長率19.27%をわずかに上回っており、一貫した上昇傾向を示しています。
収益トレンドはポジティブですが、iRhythムの収益性は依然として懸念事項であり、これはP/E比率が-16.44とマイナスであることに反映されています。InvestingProのヒントでは、アナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しており、今年の黒字化も予想していないことが強調されています。しかし、同社の流動資産は短期債務を上回っており、ある程度の財務的バッファーを提供しています。また、iRhythムは適度な水準の負債で運営されており、これが全体的な財務安定性の緩和要因となる可能性があることも注目に値します。
iRhythムを投資機会として検討している投資家は、同社のPrice/Book倍率が22.14と高く、簿価と比較してプレミアム評価であることに注意すべきです。さらに、株価は52週高値の56.64%で取引されており、前日終値は$70.3でした。より詳細な分析を求める投資家には、InvestingProがiRhythムやその他の企業に関する追加のヒントを提供しており、投資判断のさらなるガイダンスとしてアクセスすることができます。
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