Wells Fargoは、バイオテクノロジー企業であるbluebird bio (NASDAQ:BLUE)の財務見通しを調整し、目標株価を従来の$3から$2に引き下げました。同社は株式のEqual Weight評価を維持しています。この決定は、bluebird bioがコスト削減と2025年下半期の四半期キャッシュフロー収支均衡を目指す大規模な事業再構築を発表したことを受けてのものです。
この目標は、同社が四半期ごとに約40の医薬品を提供し、現金営業費用を20%削減し、キャッシュランウェイを延長するための追加資本を確保できるかどうかにかかっています。
bluebird bioが言及した追加資本は、株式、負債、制限付き現金、またはその他の手段から調達される可能性があります。Wells Fargoのアナリストは、同社が患者の開始数と収益認識のタイムラインに関する新しい情報を提供した後に製品モデルを更新し、2024年第3四半期と第4四半期の収益予測を下方修正しました。
この事業再構築計画は、bluebird bioが資金需要に対応し、短期的な資金調達努力から生じる可能性のある希薄化に対処する必要性に応じたものです。改訂された目標株価は、これらの更新された前提条件と同社の財務への潜在的な影響を反映しています。
Wells Fargoが改訂したbluebird bioの1株当たり利益（EPS）予測は、2024年が($1.26)、2025年が$0.04となりました。これは、2024年($1.29)、2025年($0.76)という以前のEPS予測からの変更を表しています。新しい予測は、事業再構築後の同社の収益と資本構造の予想される変化を考慮に入れています。
その他の最近のニュースでは、遺伝子治療企業であるbluebird bioが、2025年第3四半期までに現金営業費用を約20%削減することを目指す事業再構築プログラムを発表しました。この取り組みには約25%の人員削減が含まれており、2025年下半期に四半期キャッシュフロー収支均衡を達成するための戦略の一部です。
同社はまた、患者の開始数が今年これまでに41件と大幅に増加したと報告しており、これは8月中旬の27件から増加しています。2024年第4四半期には約40件の患者開始を予想しています。
同社は規制上の課題に直面しており、財務報告書の提出遅延によりNasdaqから非遵守通知を受けています。しかし、bluebird bioは2024年第2四半期の収益が$16.1millionに達し、大幅に増加したと報告しており、第4四半期には強い回復を期待しています。
BairdとJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストは同社のパフォーマンスについて異なる見解を示しており、BairdはOutperform評価を維持し、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはOverweightからNeutralに格下げしました。
同社が営業費用の削減、患者開始数の増加、追加資本の確保に注力していることは、財務目標達成への取り組みを強調しています。
InvestingProの洞察
Wells Fargoによるbluebird bioの財務見通しの最近の調整を踏まえ、InvestingProの現在のデータは同社の状況に追加の文脈を提供しています。時価総額$96.7millionのbluebird bioは、2024年第1四半期までの過去12ヶ月間で1000%を超える大幅な収益成長を記録したものの、厳しい局面を乗り越えようとしています。しかし、この成長には注意点があります。同社は-17.93%のマイナスの粗利益率に直面しており、収益が増加しているにもかかわらず、売上原価が生成された収益を上回っていることを示しています。
InvestingProのヒントは、bluebird bioが多額の債務負担の下で運営されており、現金準備金を急速に枯渇させていることを強調しています。これは、コスト削減とキャッシュフロー改善を目指す同社の事業再構築計画と一致しています。アナリストは今年の売上成長を予測していますが、近い将来の同社の収益性については懐疑的です。株価のパフォーマンスは振るわず、過去1年間で80%以上下落し、現在の価格は52週高値のわずか9.04%となっています。これらの指標は、事業再構築計画の緊急性と、bluebird bioが財務状況を安定させる重要な必要性を強調しています。
より深い分析を求める投資家のために、bluebird bioの財務健全性と将来の見通しについてさらなる洞察を提供する追加のInvestingProヒントが利用可能です。これには、同社のフリーキャッシュフロー利回り、過去12ヶ月間の収益性、株主への配当支払いがないことなどの考慮事項が含まれます。bluebird bioに関するより多くのヒントと包括的な分析を発見するには、InvestingProプラットフォーム（https://jp.investing.com/pro/BLUE）をご覧ください。
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