Oppenheimerは、半導体産業の主要サプライヤーである Ultra Clean Holdings Inc. (NASDAQ: UCTT) のカバレッジを開始し、Outperformレーティングと$70.00の目標株価を設定しました。
同社は、予想される半導体のアップサイクルに対する Ultra Cleanの強いレバレッジを強調しました。ウェーハ製造装置（WFE）市場が予想通りに回復すれば、現在の予想を上回る業績につながる可能性があります。
また、人工知能関連の成長分野における Ultra Cleanのポジショニングも強調されました。これには、高帯域幅メモリ（HBM）、先進的パッケージング、真空ベースの極端紫外線（EUV）リソグラフィツールなどが含まれます。
同社はこれらの分野が急成長しており、Ultra Cleanが西側の主要な原機器製造業者（OEM）と協力していることを指摘しました。
さらに、分析では米中の「チップ戦争」における Ultra Cleanの戦略的優位性も指摘されました。同社は強力な現地プレゼンスを持ち、成長中の中国の装置メーカーに供給することで、地政学的リスクに対するヘッジとなる可能性があります。
四半期の売上高と粗利益が20%減少し、営業利益率と株価が半減したにもかかわらず、Oppenheimerは Ultra Cleanを「上昇に向けて巻かれたばね」と表現しました。これは、同社が株価の大幅な改善の可能性を見ていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Ultra Clean Technology (UCT) が2024年第2四半期に好調な財務実績を報告し、売上高が$516.1millionに達し、予想を上回りました。この大幅な増加は、中国国内市場とAIアプリケーションサプライヤーからの強い需要によるものとされています。これらの進展を受けて、TD Cowenは Ultra Clean株の目標株価を従来の$55から$60に引き上げ、Buyレーティングを維持しました。
これらの進展は、Ultra Cleanが2024年6月四半期に好調な業績を上げた後に続くものです。この業績は、中国における半導体処理装置への強い支出、高帯域幅メモリへの需要増加、先進的パッケージング装置によるものでした。
今後を見据えると、Ultra Cleanの2024年9月四半期のガイダンスは、これらのトレンドが継続することを示唆しており、成長は2024年第4四半期を通じて2025年暦年まで続くと予想されています。
将来に向けて、UCTは第3四半期の売上高を$490millionから$540millionの間、EPSを$0.22から$0.42の範囲と予想しています。Jim Scholhamer CEOは年間を通じて中国での高水準のビジネスが続くと予測し、マーケティングの専門家である Cheryl Knepflerは今後リソ市場で堅調なパフォーマンスを期待しています。
InvestingPro Insights
Ultra Clean Holdings Inc. (NASDAQ:UCTT) が Oppenheimerから好意的な見通しを得る中、InvestingProからのリアルタイムデータは、同社の潜在性を検討する投資家に追加のコンテキストを提供しています。Ultra Cleanの時価総額は約$1.55billionで、半導体産業内での規模を反映しています。過去12ヶ月間は8.88%の売上高減少という課題に直面しましたが、四半期の売上高成長率は22.44%と強い数字を示しており、潜在的な回復を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、Ultra Cleanが今年純利益の成長を見込んでおり、収益性に関して前向きな見通しを提供していることを強調しています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っており、短期債務を管理するための安定した財務状況を示唆しています。投資家は、Ultra Cleanが過去12ヶ月間は赤字であったものの、アナリストは今年の黒字化を予測しており、これは Oppenheimerの楽観的なカバレッジと一致していることに注目すべきです。より深い分析に興味がある方は、InvestingProで Ultra Cleanに関する11の追加のインサイトとヒントを確認できます。
株価収益率（P/E）は-177.62、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は-3.0と、最近の業績の課題と将来の収益に対する市場の期待を反映しています。株価の変動性は、3ヶ月間のトータルリターンが-27.14%であることからも明らかです。しかし、1年間の株価トータルリターンはより励みになる18.92%となっており、Oppenheimerが予測する長期的な利益の可能性を裏付けています。Ultra Cleanの次の決算発表日は2024年10月23日に設定されており、同社の進捗を追跡する投資家にとって重要なイベントとなります。
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