Piper Sandlerは、Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX)に対して引き続き前向きな姿勢を示し、オーバーウェイト評価と170.00ドルの目標株価を再確認しました。
同社の分析によると、最近の株価上昇にもかかわらず、Crocsの株価は夏のピークを12%下回っており、これは業界全体の5%上昇と対照的です。
Piper Sandlerは、Crocsの第3四半期ガイダンスを保守的とみなし、8月の好調な業績は新学期需要に後押しされた可能性が高いと指摘しつつ、9月はより不安定で、直接消費者向けのプロモーションが深まり、クレジットカードデータによる減速が示されていると認めています。
アナリストは、この傾向が前年の業界軟化期間と類似していると観察しています。最近の中国市場におけるネガティブな調査結果にもかかわらず（Crocsの2023年の総売上高の4%のみを占める）、同社はこの地域でまだ成長の可能性があると考えています。Crocsの評価も安価であることが強調され、2025年の予想利益の10倍で取引されています。
レポートではさらに、2024年第3四半期の売上高が予想通りで、1株当たり利益（EPS）が予想を上回れば、株価にとって好材料になるだろうと強調しています。この見通しは、第2四半期の業績に基づいており、売上高は予想通り、EPSは12%上回りました。
競合他社からの慎重な発言や中国市場の課題にもかかわらず、Piper SandlerはCrocsの勢いに自信を持っているようです。
中国の業界状況の評価では、Skechers（Piper Sandlerはカバーしていない）からの慎重なコメントやTopsportsがCrocs製品を販売していないことなど、より否定的な見方が示されました。それにもかかわらず、同社はCrocsへの影響は、中国市場への比較的小さなエクスポージャーと継続的な勢いによって緩和される可能性があると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Crocsは11億ドルを超える過去最高の売上高を記録し、歴史的な第2四半期を達成しました。
同社の調整後1株当たり利益（EPS）は12%増加して4.01ドルとなり、過去最高のフリーキャッシュフローを記録しました。
BofA SecuritiesはCrocsに対してBuy評価を維持し、同社の一貫したパフォーマンスと魅力的な評価を強調しました。Piper Sandlerも同社のカバレッジを再開し、オーバーウェイト評価を付け、ブランドのパフォーマンスを強調しました。
Williams CapitalはCrocsの株式をHoldからBuyにアップグレードしました。これは、女優兼プロデューサーのSidney SweeneyがCrocsブランドであるHEYDUDEの新しい顔になったという発表を受けてのことです。HEYDUDEブランドの売上高は減少したものの、Crocsブランドの売上高は11%成長しました。BofA Securitiesのアナリストは、Amazonとの移行により、Crocsの年間総売上高成長率が150ベーシスポイント上昇すると予測しています。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データによると、Crocs, Inc. (NASDAQ:CROX)は、同社の株式を検討している投資家にとって興味深い財務プロファイルを示しています。同社の時価総額は86.1億ドルで、フットウェア業界における重要な存在感を示しています。注目すべき主要指標の1つはP/E比率で、10.83という数値は、株価が短期的な収益成長と比較して比較的低い価格で取引されていることを示唆しています。これはPiper Sandlerの株価が割安であるという見方と一致しています。
InvestingPro Tipsによると、Crocsは昨年高いリターンを経験しており、年初来の価格総リターンは55.05%、1年間の価格総リターンは67.8%という印象的な数字を記録しています。このパフォーマンスは、Piper Sandlerも分析で指摘した株式の強い勢いを浮き彫りにしています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、これは投資家に近い将来の財務管理能力に対する自信を与える可能性があります。
さらなる洞察に興味がある方のために、InvestingProは、Crocsの財務健全性と市場潜在力についてより深く掘り下げた追加のヒントを提供しています。これには、同社の適度な債務水準や、アナリストが今年も同社が収益を上げると予測していることなどの観察が含まれます。
これらのInvestingPro Insightsを取り入れることで、投資家はCrocsの財務状況と市場パフォーマンスについてより微妙な理解を得ることができ、Piper Sandlerが提供する分析を補完し、投資判断に潜在的に影響を与える可能性があります。より包括的な分析については、InvestingProのプラットフォームで追加のヒントが利用可能です。
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