水曜日、CitiはGlobal Payments (NYSE:GPN)に対する見通しを調整し、目標株価を以前の145ドルから142ドルに引き下げましたが、同社株に対する買い推奨を維持しました。この金融サービス企業は最近アナリストデーを開催し、戦略と組織変更、透明性の向上、POSソフトウェアの可能性など、いくつかの重要な更新事項を発表しました。また、現実的な3年間の見通しも提示しました。
Global Paymentsは、自社の強みと課題を認識していることが評価されました。しかし、2025年の予備的見通しで示された約5〜6.2%の有機成長率は一部の期待を下回り、株価の下落につながりました。それにもかかわらず、Citiは2025年の収益とEPS（1株当たり利益）の予測を、組織変更の潜在的影響を考慮したより現実的なベースラインとみなしています。
Citiの分析によると、Global Paymentsには2024年末か2025年初めに事業売却の機会がある可能性があります。同社が投資家にとって長期保有の魅力を高めるためには、今後数四半期にわたって進展を示す必要があります。Citiは、同社の資本配分の規律と透明性の向上に注目しており、これが投資家の関心を引く可能性があると考えています。
Citiのアナリストは、Global Paymentsは依然として魅力的な投資先であると結論付けました。同社の2025年予想EPSの約8倍、そして中期的なEV/FCF（企業価値/フリーキャッシュフロー）比率の評価は、二桁のEPS成長の可能性と比較して魅力的です。
その他の最近のニュースでは、Global Payments Inc.の第2四半期の調整後純収益が6%増加し、23.2億ドルに達しました。Merchant Solutionsセグメントは8%増の18億ドル、Issuer Solutionsセグメントは4%増の5.27億ドルとなりました。
KeyBancは、Merchant セグメントにおける支出とテクノロジー活用のミックスへの好ましいエクスポージャーを理由に、同社に対するOverweightレーティングを維持しました。同様に、Bairdは今後数年間で10-15%のEPS成長の可能性に自信を示し、Outperformレーティングを再確認しました。
Citiも買い推奨を維持し、今後の投資家向け説明会で同社の成長可能性が明確になる可能性があると示唆しました。Susquehannaは、EVOの統合によるメリットを強調し、Positiveレーティングを確認しました。TD Cowenは買い推奨を維持し、今後の投資家向け説明会を重要な転機として強調しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データによると、Global Payments (NYSE:GPN)は財務状況において回復力と可能性を示しています。同社の時価総額は264.2億ドルと堅調で、株価収益率（P/E）は19.04倍と、短期的な収益成長に比べて低いと考えられています。これは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率がさらに魅力的な15.73倍であることからも裏付けられています。
InvestingProのヒントは、Global Paymentsが今年純利益の成長を見込んでいることを強調しており、これは同社自身の3年間の見通しとも一致しています。さらに、24年連続で配当を維持し、配当利回りが0.96%であることから、同社が株主への価値還元に取り組んでいることがわかります。アナリストも今年度の収益性を予測しており、これは過去12ヶ月間の同社のパフォーマンスからも裏付けられています。
さらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProではGlobal Paymentsに関する追加のヒントを提供しています。これらのヒントは、同社の財務健全性と将来の見通しについてより深い理解を得るのに役立ちます。
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