水曜日、CitiはNASDAQ:WFRD、Weatherford International plcの見通しを更新し、同社の目標株価を以前の$155から$130に調整しましたが、同社株に対するBuy評価は維持しています。投資会社は、Weatherfordが米国とサウジアラビアの両方で、沖合および陸上事業の活動低迷の影響を受ける可能性が高いことを認識し、予測を修正しました。
第3四半期について、同社はWeatherfordのEBITDAが第2四半期とほぼ横ばいで、5%減少して$338millionになると予想しています。調整後EBITDAは$350millionと予測され、FactSetのコンセンサス$357millionをわずかに下回っています。第4四半期については、CitiはEBITDAが$359millionに改善し、調整後EBITDAは$371millionになると予想していますが、これも$384millionというコンセンサスを下回っています。
これらの調整にもかかわらず、Citiは来年のWeatherfordの成長を引き続き予測していますが、より控えめな4%の成長率で、収益は$5.86billionになると予想しています。さらに、同社は調整後EBITDAマージンが25.5%に拡大すると予想しています。2025年については、CitiはEBITDAを$1.45billion、調整後EBITDAを$1.5billionと予測しており、これは現在のコンセンサスを6%下回っています。
投資会社はまた、Weatherfordの大幅なフリーキャッシュフロー（FCF）を予測しており、2024年に$500million以上、2025年には$750million近くに達し、52%の転換率を示すとしています。Citiの分析によると、修正された目標株価$130は、EBITDAの7倍と8%のフリーキャッシュフロー利回りを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Weatherford Internationalは財務実績と戦略的成長において大きな進展を遂げています。このエネルギーサービス企業は、2024年第2四半期の決算発表で、主に国際事業に牽引され、前年同期比10%の収益増加を報告しました。社会不安と事業の混乱に直面しながらも、Weatherfordは株主還元プログラムを導入し、これには年間$1の配当と3年間で$500millionの自社株買いが含まれています。
さらに、Weatherfordによるデータ統合、分析、機械学習で知られる企業Datagration Solutions Inc.の戦略的買収は、同社のデジタル製品を強化し、既存プラットフォームの能力を増幅させると期待されています。この動きは、井戸のライフサイクル全体にわたる意思決定を改善し、Weatherfordの企業全体の運用効率を合理化することを目的としています。
これらの最近の展開は、Weatherfordのイノベーションと成長へのコミットメントを示しています。同社は2024年後半に中単位の収益成長を予想しており、第4四半期にはより顕著な増加が期待されています。さらに、同社の見通しには、投下資本利益率30%の目標と、純運転資本の効率性向上および金利コスト削減への継続的な注力が含まれています。
InvestingProの洞察
Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD)は、その財務実績と市場評価で注目を集めています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は$6.92billionで、P/E比率は13.75です。この評価は、アナリストが同社の収益性維持能力を認めていることを反映しており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は35.03%と注目に値します。さらに、同期間のWeatherfordの収益成長率13.55%は、財務の堅調な拡大を示しています。
Weatherfordに関するInvestingProのヒントは、混合的な見通しを示唆しています。同社は短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、潜在的な過小評価を示していますが、一方で5.63という高いPrice / Book倍率で取引されています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務的な柔軟性と安定性を提供しています。7人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることから、投資家は慎重になる可能性があります。しかし、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、過去12ヶ月間も収益を上げていることは注目に値します。より包括的な洞察を求める方には、InvestingProのプラットフォームで追加のヒントが利用可能です。
Weatherfordの強力なパフォーマンスは最近の現象だけではありません。同社は過去10年間で高いリターンを提供し、過去5年間も引き続き好調なパフォーマンスを示しています。このような過去のデータは、長期投資家にとって安心材料となる可能性があります。次の決算日は2024年10月23日に予定されており、利害関係者は同社の戦略的事業がCitiの予測と一致するか、そして予想される成長軌道が実現するかを注視するでしょう。
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