水曜日、MizuhoはBrookfield Renewable Energy (NYSE:BEP)に対するNeutralの格付けを維持しつつ、同社の目標株価を従来の25.00ドルから27.00ドルに引き上げました。この調整は、同社のアナリストがトロントで開催されたBrookfieldの投資家向け説明会に参加した後に行われました。
同社は5-9%の分配金年平均成長率（CAGR）へのコミットメントを確認し、非中核地域の資産売却を通じて資本のリサイクルを継続する計画です。Brookfield Renewableは、企業顧客との電力購入契約（PPA）の締結に注力しており、2029年までに容量の約50%を企業との契約下に置くことを目指しています。
企業顧客が従来の公益事業契約よりも高い価格で頻繁にエネルギー供給を求めているため、同社は企業契約へと戦略的にシフトしています。これは、主に公益事業との契約を中心としていたBrookfield Renewableの従来の戦略からの変更を意味します。同社の2029年までの80-90億ドルの資本配分目標は、以前の2028年までの70-80億ドルから上方修正されました。
目標株価の更新は、割引配当モデル（DDM）の割引率を従来の11%から10%に引き下げたことを反映しており、Brookfield Renewableのリスクプロファイルの低下を示しています。ポジティブな展開と成長イニシアチブにもかかわらず、Mizuhoの姿勢は変わらず、現在の株価が同社の資産リサイクルの取り組みと成長潜在力を十分に反映していると指摘しています。
その他の最近のニュースでは、Brookfield Renewableは再生可能エネルギー開発プロジェクトと戦略的買収において大幅な成長を報告しています。同社の後期段階の開発バックログは65ギガワットに拡大し、再生可能エネルギーイニシアチブの大幅な拡大を示しています。さらに、Brookfield Renewableはフランスを拠点とする再生可能エネルギー企業Neoenの53.32%の支配権を取得する予定で、これによりヨーロッパでの再生可能エネルギー開発プレゼンスが強化されると期待されています。
この買収は第4四半期までに完了する見込みで、同社はNeoenの残りの47%の株式取得にも関心を示しています。この動きは、同社が第1四半期の決算報告で年初からの好調な滑り出しを報告し、デジタル化と人工知能分野での戦略的成長を強調した後に行われました。
アナリスト関連のニュースでは、National Bank Financial、BMO Capital Markets、RBC Capital Marketsがすべて Brookfield Renewableの目標株価を改訂し、再生可能エネルギー市場における同社の堅固な地位を反映しています。しかし、Mizuho Securitiesは Brookfield Renewableの目標株価を従来の27.00ドルから25.00ドルに下方修正し、同社の株式に対するNeutralの格付けを維持しました。この調整は、同社の株価が開発業者の同業他社と比較して27%のプレミアムで取引されていることを考慮して行われました。
最後に、Brookfield Renewableは第2四半期の財務結果を公表し、安定した成長と堅固な財務状況を示しました。これらは同社の事業運営と戦略的イニシアチブにおける最近の展開です。
InvestingPro Insights
Brookfield Renewable (NYSE:BEP)が事業戦略を適応させ続ける中、InvestingProからの最新データは同社の財務健全性と市場パフォーマンスのスナップショットを提供しています。時価総額131.9億ドルのBrookfield Renewableは、大きな債務負担を抱えながらも、5.21%の配当利回りに示されるように株主還元へのコミットメントを維持しています。同社は9年連続で配当を増加させており、投資家に一貫したリターンを提供する dedication を強調しています。
同社のP/E比率は-57.23と厳しい状況にあり、収益性への懸念を反映していますが、アナリストは今年の売上成長を予想しており、過去12ヶ月の収益成長率は13.21%に達しています。これは、Brookfield Renewableの企業顧客とのPPA拡大に向けた戦略的焦点と一致しています。さらに、同社の株価は過去1ヶ月間で13.43%の強い収益を示しており、同社の戦略的シフトと成長見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、Brookfield Renewableが大きな債務負担を抱えており、これが利払い能力に影響を与える可能性があることを強調しています。しかし、同社の一貫した配当支払い（過去12ヶ月間で5.19%の配当成長を含む）は、株主還元へのコミットメントを反映しています。より詳細な分析と追加のヒントを求める投資家のために、Brookfield Renewableの財務指標と市場ポジションを包括的に見る14のInvestingPro Tipsが追加で利用可能です。これらのヒントはInvestingProプラットフォームで見つけることができ、情報に基づいた投資決定を行うための貴重なリソースを提供しています。
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