木曜日、H.C.ウェインライトはトラベレ・セラピューティクス(NASDAQ:TVTX)の株価目標を従来の23.00ドルから18.00ドルに引き下げましたが、同社株の「買い」評価は維持しました。この改定は、トラベレが重要な臨床試験の登録を自主的に一時停止すると発表したことを受けたものです。
トラベレ・セラピューティクスは最近、古典的ホモシスチン尿症(HCU)の治療薬として開発中のペグチバチナーゼのフェーズ3 HARMONY試験の登録を一時停止したと発表しました。同社は、商業生産のためのスケールアップに向けた製造改善の必要性を一時停止の理由として挙げています。トラベレの経営陣は、試験の登録が2026年に再開されると予想しています。
H.C.ウェインライトのアナリストは、登録の一時停止がペグチバチナーゼの安全性や有効性の懸念によるものではないと指摘しています。むしろ、製造のスケールアップ強化に対応する必要性によるものです。同社は製造上の問題は解決可能であると考え、そのため同社株の「買い」評価を再確認しました。
ペグチバチナーゼの市場投入の予期せぬ遅れにより、財務モデルの調整が行われ、株価目標の引き下げにつながりました。この後退と試験再開の新たなタイムラインにもかかわらず、アナリストのトラベレ・セラピューティクスに対する見通しは前向きであり、同社が現在の製造上の課題を克服する能力に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、BofA証券、Canaccord Genuity、Citiがトラベレ・セラピューティクスの「買い」評価を維持しています。BofA証券はトラベレの株価目標を従来の19.00ドルから18.00ドルに引き下げましたが、Canaccord GenuityとCitiは目標を引き上げました。
InvestingProの洞察
トラベレ・セラピューティクス(NASDAQ:TVTX)は最近の展開を受けて注目を集めており、InvestingProのデータとヒントをより詳しく見ることで追加の文脈が得られます。同社の時価総額は11.5億ドルで、バイオテク業界における中型株の地位を示しています。特筆すべきは、同社株が大幅な価格上昇を見せており、1年間のトータルリターンが73.67%に達していることです。これはInvestingProのヒントで強調されている過去1年間の強力なリターンと一致しており、投資家が最近の課題にもかかわらず同社の見通しに楽観的であることを示唆しています。
しかし、同社は2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で-31.44%という負の粗利益率で運営されており、これは懸念点です。これは同社が売上高よりも売上原価に多くを費やしていることを示しています。このデータは、同社が弱い粗利益率に苦しんでいるというInvestingProのヒントを裏付けています。さらに、同社の株価は52週高値の97.92%と高値圏で取引されており、また株価純資産倍率が75.95倍と高いことから、現在市場で割高に評価されている可能性があります。
より深い分析を求める投資家のために、トラベレ・セラピューティクスに関する14の追加のInvestingProヒントが利用可能です。これらは同社の財務健全性と株価パフォーマンスのより包括的な分析に役立つ可能性があります。これらの洞察は、HARMONY試験の登録遅延による財務モデルの最近の調整を考慮すると、特に価値があるかもしれません。
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