トゥルーイスト・セキュリティーズはアマゾン・ドット・コム(NASDAQ:AMZN)の見通しを更新し、目標株価を230ドルから265ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。同社の分析によると、2023年9月24日時点で、アマゾンの北米売上高は当四半期のコンセンサス予想と一致しており、強固な顧客基盤と継続的な売上成長を示しています。
同社は、広告収入の持続的な成長、Amazon Web Services (AWS)の加速的な拡大、前年比での営業利益率の改善など、アマゾンの強さを裏付ける要因を指摘しました。これらの好調な傾向は、人工知能、AWS、物流、プロジェクト・カイパーなどの分野への同社の大規模な投資にもかかわらず見られています。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、アマゾンがグローバルなeコマース市場でのシェア拡大や、出品者と消費者双方へのサービス強化を進めていることから、メガキャップ銘柄の中でもアマゾンを特に推奨しています。同社はまた、クラウドコンピューティング、AI、デジタル広告、グローバル物流などの分野から恩恵を受ける主要な投資先としてアマゾンを評価しています。
更新された265ドルの目標株価は2025年度を想定しており、2024年度を想定した以前の230ドルの目標から大幅な引き上げとなっています。この調整は、アマゾンの成長軌道と市場での優位性に対する同社の自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、アマゾンがいくつかの重要な展開の焦点となっています。BofA証券はアマゾンに対する買い推奨を維持し、Prime Videoサービスのデジタルコンテンツへの大規模な投資と、広告事業の有望な見通しを強調しました。また、アマゾンはPrime Videoやライブスポーツ中継などの動画ストリーミングサービスで18億ドルの広告契約獲得目標を上回りました。
法的な面では、フリップカートのオンライン販売業者がインド競争委員会による独占禁止法調査に異議を唱えており、この調査にはアマゾンも関与しています。これらの法的異議申し立ての結果によっては、調査の解決が遅れる可能性があります。
英国の競争・市場庁は、アマゾンがスタートアップのAnthropicに40億ドルの大規模投資を行うことを承認しました。規制当局によると、このパートナーシップは競争上の懸念を引き起こすものではないとされています。
他のテック大手であるデルは、グローバルセールスチームに対してフルタイムのオフィス勤務を義務付け、より協調的な環境を醸成し、スキル開発を促進することを目指しています。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズのアマゾンに対する強気な見通しを補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加の文脈を提供しています。アマゾンの時価総額は1.97兆ドルと印象的な規模を誇り、eコマースとクラウドコンピューティング分野での支配的な地位を反映しています。同社の売上高成長率は過去12ヶ月で12.32%と引き続き堅調で、トゥルーイストの北米売上高トレンドに関する観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、アマゾンの財務力と市場ポジションを強調しています。同社は「総合小売業界における主要プレイヤー」と評価されており、これはトゥルーイストのグローバルeコマース市場でのシェア拡大に関する見解を裏付けています。さらに、アマゾンは「適度な水準の負債で運営」しており、「キャッシュフローは利払いを十分にカバーできる」とされ、AI、AWSなどの成長分野への投資を継続しながらも財務の安定性を示しています。
アマゾンのP/E比率44.05は高い評価を示唆していますが、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のPEG比率0.19は、株価が収益成長の可能性に比べて過小評価されている可能性を示しています。これはトゥルーイストの目標株価引き上げをさらに裏付ける可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではアマゾンに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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