TKO Group Holdings (NYSE:TKO)は、グッゲンハイムから信頼の一票を獲得しました。同社は、TKOの株式に対する「買い」の評価を再確認し、株価目標を135ドルから140ドルに引き上げました。この調整は、UFCのスポンサーシップ収益の大幅な増加、WWEのライブイベントの好調な結果、そして効果的なコスト管理によって実現した大幅なシナジー効果など、いくつかのパフォーマンス要因に基づいています。
グッゲンハイムのアナリストは、TKOグループの最近のUFC 306イベントが推定3,500万ドルから4,000万ドルの収益をもたらし、そのうち2,000万ドル以上がタイトルスポンサーであるリヤド・シーズンからのものであったと強調しています。また、同社はWWEのライブイベント事業でも継続的な成功を収めており、今年はチケット販売の管理をより積極的に行い、収益を最大化しています。
TKOグループは、コスト削減シナジーから継続的な恩恵を受けており、その効果は年間換算で1億ドルを上回る傾向にあります。その結果、同社の第3四半期の収益と調整後EBITDAの予測は、それぞれ6億8,300万ドル（以前は7億6,400万ドル）と3億1,300万ドル（以前は3億400万ドル）に上方修正されました。これらの数字は、コンセンサス予想の収益6億6,200万ドルと調整後EBITDA2億9,200万ドルを上回っています。
通年では、グッゲンハイムはTKOグループの調整後EBITDAを12億6,000万ドルと予想しており、これは同社自身のガイダンス範囲である12億2,000万ドルから12億4,000万ドルを上回っています。同社のTKOグループに対する前向きな見方は、費用と収益のシナジーの堅調な実行、そして今後のメディア権更新における好ましい結果の可能性に支えられ、揺るぎないものとなっています。
アナリストは、UFCとPeacockのメディア権について、それぞれ1.8倍と1.7倍という大幅な成長率を予測しています。
株価目標を140ドルに引き上げたことは、EBITDA予測の上方修正を反映しており、TKOグループの財務実績と戦略的イニシアチブに対する同社の信頼を裏付けています。
TKO Group Holdingsは、3億7,500万ドルで独占禁止法訴訟を和解しました。元UFCアスリートによって提起されたこの訴訟は、TKO Operating Companyとその関連会社を反競争的慣行で訴えていました。分割払いされる和解金は、税控除の対象になると予想されています。
さらに、TKOグループは最近、いくつかの重要な展開の焦点となっています。Pivotal ResearchとCitiの両社が同社のカバレッジを開始し、「買い」の評価を付けました。Pivotal Researchは、特にUltimate Fighting Championships (UFC)とWorldwide Wrestling Entertainment (WWE)の最近の合併の結果として、TKOの強力な収益成長の可能性を強調しました。BofA Securitiesは「買い」の評価を再開し、新たな株価目標を140.00ドルに設定し、同社のスポーツ権における強みを強調しました。
InvestingProの洞察
TKO Group Holdingsの最近のパフォーマンスは、いくつかのInvestingPro Tipsとメトリクスと一致しており、グッゲンハイムの楽観的な見通しに追加のコンテキストを提供しています。InvestingPro Tipsは、純利益と売上高が今年成長すると予想されており、アナリストの前向きな収益とEBITDA予測を裏付けています。過去3ヶ月間の15.75%という強力なリターンと、52週高値の99.61%近くで取引されていることは、TKOのパフォーマンスに対する市場の信頼を反映しています。
過去12ヶ月間の107.77%の収益成長率と、四半期ベースで178.9%という驚異的な成長率は、記事で言及されているUFCスポンサーシップやWWEライブイベントなどの分野におけるTKOの堅調な事業拡大を裏付けています。68.42%の粗利益率は、TKOの中核事業における強力な収益性を示しています。
現在、同社はマイナスのP/E比率で運営されていますが、アナリストは今年の収益性を予測しており、これはグッゲンハイムの前向きなEBITDA予測と一致しています。投資家は、TKOが高い評価倍率で取引されていることに注意すべきですが、これは成長見通しと潜在的なシナジー効果によって正当化される可能性があります。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはTKOに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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