BofA SecuritiesはSpotify Technology SA (NYSE: SPOT)に対する前向きな姿勢を維持し、「買い」評価と430.00ドルの目標株価を再確認しました。
同社は、Spotifyの2024年第3四半期の業績が主要な財務指標において同社の予想を満たすか、上回る可能性があるとの自信を示しました。
BofA Securitiesのアナリストによると、Spotifyの第3四半期の売上高は40.4億ユーロに達すると予想されており、これは同社のガイダンスである40.0億ユーロをわずかに上回っています。
粗利益率はガイダンスと一致して30.2%になると予想されています。月間アクティブユーザー数（MAU）は6億3900万人に達し、プレミアム会員数は2億5100万人と予測されており、これらはSpotifyの予想と一致しています。
しかし、Spotifyは為替変動、特に米ドル安の影響に直面する可能性があります。これは広告収入に影響を与える可能性があり、広告収入はUSDの変動の影響を受けやすいためです。
これらの潜在的な逆風にもかかわらず、BofA Securitiesは社会保障費を考慮して、Spotifyの営業利益予想を同社のガイダンスである4億500万ユーロから3億4500万ユーロにわずかに引き下げました。
他の最近のニュースでは、スポティファイ・テクノロジーは2024年第2四半期のプレミアム収益が前年同期比21%増加し、月間アクティブユーザー数（MAU）が1400万人増加して6億2600万人に達したと報告しています。
CFRAは、Spotifyの2024年第3四半期のEPSを1.78ドル、売上高を40億ドル以上と予想しています。複数の金融機関がSpotifyの目標株価を調整し、JefferiesはSpotifyの目標株価を445ドルに、CFRAは425ドルに、Pivotal Researchは510ドルに、KeyBancは440ドルに引き上げました。
財務実績に加えて、Spotifyは欧州連合のオープンソース人工知能に関する規制環境についての議論にも関与しています。SpotifyとMeta Platforms Incの最高経営責任者は、複雑で断片的な規制によってイノベーションが妨げられる可能性について懸念を表明しました。
Jefferies、CFRA、Pivotal Researchを含む様々な企業のアナリストは、Spotify株に対して「買い」評価を維持しており、KeyBancはオーバーウェイト評価を維持しています。
InvestingProの洞察
Spotifyの財務指標と市場パフォーマンスは、BofA Securitiesの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点でのSpotifyの過去12ヶ月の売上高は155億ドルで、同期間に16.5%の力強い売上高成長を示しています。この成長傾向は、BofAのSpotifyが売上高ガイダンスを満たすか上回るという期待を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Spotifyの純利益が今年成長すると予想されており、過去12ヶ月間で収益性を維持していることを強調しています。これらの要因は、アナリストレポートで表明されたポジティブな見方を裏付けています。さらに、最新のデータによると、Spotifyの過去1年間の株価総合リターンは138.75%と強力であり、同社のパフォーマンスと将来の見通しに対する市場の信頼を裏付けています。
Spotifyの現在の株価が52週高値の94.85%で取引されていることは注目に値します。これはBofAの強気な姿勢と430ドルの目標株価と一致しています。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはSpotifyに関する17の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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