火曜日、DA Davidsonはサイバーセキュリティ企業Rapid7 (NASDAQ:RPD)の見通しを調整し、株価目標を従来の$32.00から$35.00に引き上げました。同社は株式に対してニュートラルの姿勢を維持しています。この改定は、先週金曜日にアクティビスト投資家のJana Partnersがラピッド7の議決権保有率を13%に引き上げたことを受けたものです。この発表以前の報道では、Jana Partnersが同社の売却を提唱する可能性があることが示唆されていました。
DA Davidsonのアナリストは、株価目標変更の理由として、Rapid7が「アクティビスト」カテゴリーの下でSTAMPEDEリストに含まれていることを挙げました。STAMPEDEリストは、アクティビスト投資家によるものを含む戦略的行動など、特定の要因の影響を受けると考えられる銘柄で構成されています。
Jana Partnersの保有率上昇にもかかわらず、DA Davidsonはラピッド7の評価と将来の見通しについて慎重な姿勢を示しました。同社は、現在の株価が2025年暦年の予想フリーキャッシュフローの約19倍で評価されており、同社の成長鈍化、競争力の低下、明確な戦略の欠如を考慮すると、十分に評価された価格であると指摘しています。
アナリストはまた、戦略的買収者やプライベートエクイティ企業が現在の市場評価を大幅に上回る価格でRapid7を買収することへの関心について不確実性があると指摘しました。これらの考慮事項を踏まえ、DA Davidsonは最近の動向を認識して株価目標を上方修正しつつも、株式に対してニュートラルの評価を維持することを選択しました。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業Rapid7は2024年第2四半期に着実な財務成長を報告しました。同社の年間経常収益（ARR）は、主に直接検出および対応事業に牽引され、前年同期比9%増の$816 millionに達しました。脆弱性管理分野での課題やプラットフォーム以外の顧客の減少にもかかわらず、Rapid7はイノベーションと戦略的パートナーシップを主要な成長要因として楽観的な見通しを維持しています。
RBC Capitalは最近、Rapid7に対する姿勢を「アウトパフォーム」から「セクターパフォーム」に調整しました。この決定は、予想される市場の統合と脆弱性管理以外の分野での競争激化の影響を受けています。同社はまた、Rapid7の市場開拓と製品進化戦略が同社の成長軌道にプラスの影響を与えるまでに要する時間について懸念を表明しました。
Rapid7はまた、Black Hatでリスクの可視性と顧客維持を向上させることを目的としたCommand Platformを発表しました。通年のARRは$850 millionから$860 millionの間で、前年比6%から7%の成長が予想されています。第3四半期の総収益は$209 millionから$211 millionの間になると予想しています。これらは、サイバーセキュリティ業界における同社の軌道を形成する最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Rapid7の財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は$2.5 billionで、サイバーセキュリティ分野における重要な存在感を反映しています。DA Davidsonの慎重な姿勢にもかかわらず、Rapid7は過去1週間で9.98%の株価リターンを示し、InvestingPro Tipsで強調されている「過去1週間で大幅なリターン」と一致しています。
過去12ヶ月間の11.36%の収益成長は継続的な拡大を示していますが、Rapid7は現在のところ収益性がなく、P/E比率は-53.12とマイナスです。この収益性の欠如は、「株主に配当を支払っていない」というInvestingPro Tipと一致しています。
しかし、改善の可能性はあります。別のInvestingPro Tipは、「今年は純利益の成長が期待される」と「アナリストは今年の会社の黒字化を予測している」と示唆しています。これらの予測は、特にJana Partnersの保有率増加と同社の売却の可能性をめぐる憶測を考慮すると、投資家や潜在的な買収者にとって重要な要因となる可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはRapid7に関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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