水曜日、最近スピンオフして独立した GE Vernova (NYSE:GEV) の株式格付けが、レイモンド・ジェームズによって引き下げられました。同社は GE Vernova の見通しを「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に変更し、同社の株価パフォーマンスが全体市場に対する期待を変更したことを示しています。
この格下げは、GE Vernova の株価が独立以来94%上昇し、AI とデータセンター構築への関心の高まりから最も恩恵を受けた銘柄の1つとなっていたにもかかわらず行われました。
現在 S&P 500 の一部となった同社は、電化セグメントにおける戦略的ポジションと、Montana Technologies との AirJoule 合弁事業を通じた潜在性が評価されており、この合弁事業は2026年以降のフォローアップとして重要な展開になると予想されています。
レイモンド・ジェームズのアナリストは、Vernova が電力需要における不可欠な役割を通じて AI ブームの恩恵を受ける企業の好例であるものの、現在の株価の上昇は行き過ぎている可能性があると指摘しました。
アナリストは、Vernova の取引履歴が最近のスピンオフにより限られているにもかかわらず、現在の収益倍率が電力産業への期待と関連する他の専門産業企業と比較して上限に近いことを指摘しました。
GE Vernova の株価は現在、2025年の予想調整後 EPS の46倍で取引されており、アナリストはこの評価を、同社の予想される一桁台後半の売上高成長率と、その約2倍の EPS 成長率を考慮すると高すぎると考えています。これにより、PEG レシオが2倍以上となり、現在の株価では過大評価されている可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、GE Vernova は様々なアナリストノートと企業の発展の対象となっています。
Oppenheimer は同社のカバレッジを「パフォーム」評価で開始し、同社のリストラ努力と成長の可能性を認めました。
Truist Securities は「買い」評価でカバレッジを開始し、目標株価を$300に設定しました。GE Vernova のエネルギー転換セクターにおける重要な役割を理由に挙げています。
RBC Capital Markets は目標株価を$246に引き上げ、一方 BofA Securities は株式を「買い」評価にアップグレードし、目標株価を$300に引き上げました。
HSBC は「買い」評価を再確認し、同社の成長見通しにより株価目標を$240に引き上げました。
GE Vernova は2024年通期の財務ガイダンスを確認し、風力事業部門の第3四半期に$300 million の EBITDA 損失が予想されるにもかかわらず、売上高が$34-35 billion の範囲の上限に達すると予想しています。同社は2026年までに大型ガスタービンの生産能力を約30-45%拡大する計画です。
その他の企業ニュースでは、GE Vernova は最近、米国の執行役員と特定の従業員に影響を与える新しい Executive Change in Control Severance Benefits Policy を確立し、幹部報酬方針を更新しました。これらの最近の動向は、GE Vernova の事業と市場ポジションの継続的な進化を強調しています。
InvestingPro Insights
レイモンド・ジェームズによる GE Vernova (NYSE:GEV) の最近の格下げは、InvestingPro からのいくつかの重要な指標と洞察と一致しています。InvestingPro が報告する同社の現在の P/E レシオ46.36は、アナリストの株価が高い収益倍率で取引されているという見方を裏付けています。これは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後 P/E レシオが98.99であることからも、さらに顕著な評価プレミアムを示しています。
InvestingPro Tips は、GEV が「高い収益倍率で取引されている」と「52週高値に近い水準で取引されている」ことを強調しており、これはレイモンド・ジェームズのアナリストの現在の評価に対する懸念を裏付けています。株価は現在52週高値の99.18%にあり、短期的な上昇余地が限られていることを示唆しています。
これらの評価に関する懸念にもかかわらず、InvestingPro のデータは過去1ヶ月間で27.63%、過去1年間で95.45%という印象的なリターンを示す強力な最近のパフォーマンスを示しています。これは、記事で言及されている GEV の独立以来94%の上昇と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingPro は GE Vernova に関する17の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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