水曜日、みずほ証券は天然ガス圧縮サービスを専門とするアークロック(NYSE:AROC)の株式カバレッジを開始し、アウトパフォーム評価と24.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、アークロックが圧縮業界全体の現在のポジティブなトレンドから恩恵を受ける良好な位置にあると強調しています。
アークロックによるパーミアン圧縮プロバイダーTOPSの最近の買収は、成長するパーミアン地域での規模を拡大する重要な動きとして挙げられました。この追加は、アークロックのより高い収益基盤に貢献し、資本配分戦略にプラスの影響を与えると予想されています。みずほはこの分野での上昇の可能性を見ています。
みずほはまた、アークロックの強固なバランスシートに注目しており、これは圧縮セクターの同業他社の中で最高と考えられています。2025年の負債対EBITDA比率が3.0倍を下回ると予想されており、同社は積極的な成長戦略を追求するための相当な柔軟性を持っていると考えられています。
同社は、アークロックの財務的柔軟性が主要な差別化要因として際立っており、自己主導型の触媒として機能する可能性があると強調しました。潜在的な動きの1つとして、同社の配当を増やし、その利回りを同業他社のそれにより近づけることが考えられます。
最後に、みずほは、アークロックが今後3年間で2026年までに約19%の調整後EBITDA年平均成長率（CAGR）を達成すると予測しています。この成長率は、TOPS買収を除いたスタンドアロンベースで約12%になると予想されています。アナリストのコメントは、アークロックの財務パフォーマンスと戦略的イニシアチブに対する近い将来の前向きな見通しを強調しています。
その他の最近のニュースでは、アークロックは拡大戦略において大きな進展を見せています。同社の最近の決算報告では、純利益が大幅に増加し、3400万ドルに達しました。これは前年同期の2500万ドルから増加しています。アークロックの調整後EBITDAも15%増加し、1億3000万ドルとなりました。
アークロックはTotal Operations and Production Services（TOPS）の買収を完了し、パーミアン盆地での天然ガス圧縮サービスを強化しました。この戦略的買収は、アークロックのEBITDA成長に大きく貢献し、競争力をさらに強化すると期待されています。
投資会社のEvercore ISIとJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはともにアークロックのカバレッジを開始し、それぞれアウトパフォームとオーバーウェイトの評価を与えています。シティもアークロックのカバレッジを開始し、天然ガス需要の増加に伴う強い成長潜在性を引用してBuy評価を与えました。
同社はまた、2032年満期の6.625%の利率を持つ7億ドルのシニア・ノートのアップサイズされたプライベート・オファリングの価格を決定しました。このオファリングからの収益は、TOPSの買収資金の一部に充てられる予定です。
これらは、アークロックのビジネス環境を形作ってきた最近の展開です。これらの展開が進むにつれて、アークロック株に関連する投資家センチメントと市場活動に影響を与えると予想されます。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最近のデータは、アークロック(NYSE:AROC)に対するみずほの前向きな見通しと一致しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の同社の収益成長率15.61%は、アナリストの強力なEBITDA成長予測を裏付けています。さらに、同期間中のアークロックのEBITDA成長率35.24%は、堅調な財務パフォーマンスを示しています。
InvestingPro Tipsは、アークロックの財務力と市場パフォーマンスを強調しています。同社は11年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示しています。この実績は、アークロックが潜在的に配当を増加させる可能性があるというみずほの提案を支持しています。さらに、アークロックの過去1年間の高いリターン（1年間の価格総リターン75.47%）は、TOPS買収を含む同社の戦略的動きに対する市場の前向きな見方を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはアークロックに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。