水曜日、みずほ証券はKodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS)の株式カバレッジを開始し、アウトパフォーム評価と36.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、Kodiakの中期的な成長の可能性と、圧縮産業内での有利な立場を強調しています。
Kodiak Gas Servicesは、業界の追い風と、同業他社と比較してより大きな資本支出強度を可能にする明確な資本配分戦略に支えられ、EBITDAで約8%の年平均成長率（CAGR）を見込んでいます。
同社のパーミアン地域への注力と比較的新しい機器群は、より強力な成長と利益率につながる可能性のある主要な差別化要因と考えられています。
みずほ証券はKGSの積極的な成長戦略を支持し、同社の資本配分フレームワークがより高い資本支出強度をサポートするのに適していると指摘しています。アナリストは、KGSの現在の市場評価（2026年予想EV/EBITDAが6.6倍で、業界平均の7.5倍を下回る）が同社の成長見通しを十分に反映していないと考えています。
市場は、圧縮産業に影響を与えるより広範なマクロ的追い風と、KGS特有の成長軌道を認識し始めるにつれて、Kodiak Gas Servicesを再評価すると予想されています。みずほ証券の好意的な見方は、これらの要因が将来的にKGSの株価の再評価につながるという期待に基づいています。
その他の最近のニュースでは、Kodiak Gas Servicesは堅調な収益と売上高の結果を報告し、EBITDAは1億5400万ドルで予想とほぼ一致し、非経常項目の調整後の予想ランレートEBITDAは1億6200万ドルでした。同社はまた、四半期配当を8%増加させ、1株当たり0.41ドルとしました。
同時に、KodiakはEQT Infrastructureファンドの関連会社による約614万株の公募を開始し、別の私的取引で売却株主から2500万ドル相当の自社株を買い戻す計画を発表しました。
Kodiak Gas Servicesは最近、特定の売却株主が最大5,562,273株の普通株式を再販売できるようにする目論見書補足を提出しました。これらの株式は、Kodiak Gas Services, Inc.の子会社であるKodiak Gas Services, LLCの有限責任会社持分を表す普通ユニットの償還に関連しています。この提出により、特定の株主による既存株式の潜在的な再販売が容易になります。
アナリスト企業はKodiak Gas Servicesの評価において前向きな姿勢を示しています。Citiは同社のカバレッジを開始し、買い推奨評価を付与し、Redburn-Atlanticも買い推奨評価でカバレッジを開始しました。
RBC Capital MarketsはKodiakの目標株価を引き上げ、Truist Securitiesも目標株価を引き上げました。これらはKodiak Gas Servicesの最近の動向であり、同社の強力な財務実績と楽観的な見通しを反映しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS)に対するみずほ証券の楽観的な見通しを裏付けています。過去12ヶ月間の同社の売上高成長率29.94%と、2024年第2四半期の52.31%という力強い四半期売上高成長率は、みずほ証券の中期的な強い成長予測と一致しています。この業績は、同期間の9億8211万ドルという既に大きな売上高を考えると特に印象的です。
InvestingProのヒントは、KGSが52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間の価格総リターンが78.74%と驚異的であることを強調しています。これは、みずほ証券が予想するように、市場が既に同社の潜在力を認識し始めていることを示唆しています。さらに、KGSは過去1年間の高いリターンを誇っており、アナリストの前向きな姿勢をさらに裏付けています。
同社の収益性も注目に値します。InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の粗利益率は58.58%、営業利益率は24.52%です。InvestingProのヒントは、KGSがこの期間に利益を上げていることを確認しており、みずほ証券の同社の財務健全性と成長見通しに対する自信を強化しています。
Kodiak Gas Servicesの潜在力をより深く理解したい投資家のために、InvestingProは、同社の将来の業績と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する可能性のある5つの追加ヒントを提供しています。
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