DA Davidsonはe.l.f. Beauty（NYSE: ELF）株に対する買い推奨を再確認し、目標株価を$223.00に据え置いた。
同社の分析によると、e.l.f. Beautyの販売時点情報管理（POS）成長率は9月に週間前年比16.4%増と最高を記録したものの、2年間の累積トレンドは現在+72%と減速傾向にある。
これは8月下旬の+77%、7月下旬の+93%から減速している。
同社は、成長鈍化の懸念を払拭するため、e.l.f. Beautyの経営陣が明確な長期成長計画を示す必要性を強調した。
DA Davidsonによると、e.l.f. Beautyは2025年度第2四半期のコンセンサス予想を上回る見込みだ。しかし、上振れ幅や潜在的なガイダンス引き上げの程度は、過去の四半期ほど大きくない可能性があるとしている。
その他の最近のニュースでは、Morgan Stanleyは米国のスキャナーデータに懸念を示し、Equalweightの評価を維持しつつ目標株価を$184.00から$139.00に引き下げた。一方、Piper Sandlerは11月初旬に予定される決算結果に自信を示し、Overweightの評価と$162.00の目標株価を維持した。DA Davidsonも、予想を下回るPOS成長率にもかかわらず、買い推奨と$223.00の目標株価を維持した。
TD Cowenは買い推奨を維持しつつ、同社の目標株価を$150に修正した。さらにPiper Sandlerはe.l.f. Beautyの見通しを調整し、Overweightの評価を維持しながら目標株価を$260から$162に引き下げた。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、DA Davidsonの分析を補完する形で、e.l.f. Beautyの財務状況の微妙な側面を示している。同社の売上高成長率は引き続き堅調で、2025年度第1四半期時点での過去12ヶ月間で68.32%増、2025年度第1四半期の四半期成長率は49.99%増となっている。これはDA Davidsonが指摘する強力なPOS成長率と一致するが、減速傾向も見られる。
e.l.f. Beautyの印象的な70.91%の粗利益率は、同社の業務効率の高さを示しており、DA Davidsonが示唆するようにコンセンサス予想を上回る可能性に寄与する可能性がある。しかし、株価の最近のパフォーマンスは厳しく、過去1ヶ月間で29.25%の下落、過去3ヶ月間で48.11%の大幅な下落を記録しており、成長減速に対する市場の懸念を反映している。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上高成長を予想している一方で、株価が高い収益倍率で取引されていることを強調している。これは、強固なファンダメンタルズにもかかわらず、市場の期待が大幅な将来の成長を織り込んでいることを示唆しており、DA Davidsonが強調するように、投資家の信頼を得るためには同社の長期成長計画が極めて重要であることを示している。
e.l.f. Beautyの財務見通しについてより深く理解したい読者には、InvestingProが18の追加ヒントを提供しており、現在の市場環境における同社の潜在力と課題について包括的な見解を得ることができる。
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