マコーミック・アンド・カンパニー（NYSE: MKC）の株価目標が、HSBCのアナリストによって79.00ドルから80.00ドルへと若干引き上げられました。一方で、同社株に対するホールド評価は変更されませんでした。
この調整は、同社が2024年度第3四半期の財務結果を発表し、市場予想を上回る好調な業績を示したことを受けてのものです。
スパイスおよび調味料メーカーであるマコーミックは、調整後営業利益が2億8,800万ドルと報告し、前年同期比15%増加し、コンセンサス予想を約9%上回りました。
同社の調整後営業利益率も226ベーシスポイント拡大し、17.2%に達しました。これは、より広範な市場の厳しい状況を反映して、純売上高が前年同期比0.3%減少したにもかかわらず達成されました。
マコーミックは、前年比で0.6%の出荷量の連続的な改善を記録しました。これは、前年とほぼ横ばいだったより緩やかな価格設定によるものでした。
これは同社の以前の予測と一致していました。さらに、同社は強力な営業レバレッジの恩恵を受けました。これは部分的に、販売費および一般管理費（SG&A）の削減によるもので、配送コストや従業員関連の福利厚生費の低下が含まれています。
第3四半期の好調な結果にもかかわらず、同社は今年度の残りの期間の予測に関して慎重な姿勢を取っています。マコーミックの2024年度の更新された見通しは、第4四半期の1株当たり利益（EPS）成長が弱まることを示唆しており、前年同期比12%の減少を予想しています。これは以前の市場予想を下回っています。
その他の最近のニュースでは、マコーミック・アンド・カンパニーは第3四半期の1株当たり利益（EPS）が大幅に予想を上回ったことを報告し、年間の売上高とEPS予想を上方修正しました。同社の第3四半期の利益は予想を上回り、調整後EPSは0.83ドルとなり、コンセンサス予想の0.67ドルを上回りました。
マコーミックの売上高は16億8,000万ドルに達し、ゴールドマン・サックスの予想を2.0%上回りました。にもかかわらず、ゴールドマン・サックスは同社に対する売り推奨を維持し、シティは中立的な姿勢を再確認しました。
同社の2024年度通期の見通しが更新され、調整後EPSのガイダンスが2.85ドル〜2.90ドルの範囲に若干引き上げられました。これは主に、予想実効税率の低下によるものです。マコーミックは2024年の為替変動を除く純売上高が1%の減少から1%の成長の範囲になると予想しています。同社は長期的な成長を促進するために、デジタル変革、ブランドマーケティング、イノベーションなどの戦略的投資に注力する方針です。
マコーミックのオーガニック売上高成長は一貫した改善の兆しを示しており、この傾向は第4四半期から2025年にかけても続くと同社は予想しています。
InvestingProの洞察
マコーミック・アンド・カンパニーの最近の業績とアナリストの調整は、InvestingProからのいくつかの重要な洞察によって補完されています。同社の時価総額は225億9,000万ドルで、スパイスおよび調味料業界における重要な存在感を反映しています。HSBCによる控えめな株価目標の引き上げにもかかわらず、マコーミックの株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で20.43%の強い収益率を示しています。
InvestingProのヒントは、マコーミックの印象的な配当履歴を強調しています。同社は38年連続で配当を増加させ、54年間にわたって配当を維持しています。これは、厳しい市場環境下でも同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けています。現在の配当利回りは2.0%で、過去12ヶ月間の配当成長率は7.69%です。
しかし、投資家はマコーミックが比較的高いP/E比率27.99で取引されていることに注意すべきです。これは、同社の短期的な収益成長の可能性に比べて高いと考えられる可能性があります。この評価指標は、記事で言及されている同社の第4四半期に対する慎重な見通しと一致しています。
より深い分析を求める方には、InvestingProがマコーミック・アンド・カンパニーに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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