水曜日、シティはジョンソン・コントロールズ・インターナショナル plc (NYSE:JCI)に対する中立的な評価を再確認し、目標株価を$76.00に据え置いた。この動きは、ジョンソン・コントロールズがADTアラーム部門の売却プロセスを開始し、この部門の価値が約$20億に達する可能性があるという最近の展開を受けてのものだ。
ジョンソン・コントロールズは、売上の約25%を占める非中核事業の売却を進めている。この戦略の一環として、すでにAir Distribution Technologies部門と住宅・軽商業用HVAC事業を売却している。ADTアラーム事業の潜在的な売却は、同社が主要事業に集中するための計画の最後の大きなステップとなる可能性が高い。
ヨーロッパとラテンアメリカで事業を展開していると考えられるADTアラーム事業は、ジョンソン・コントロールズにとって重点分野ではなく、その売却は同社のポートフォリオ合理化戦略に沿ったものだ。ADTアラーム部門に関する詳細情報が長期にわたって不足していたことから、この部門がジョンソン・コントロールズの将来の事業方針において非中核的と分類されるだろうという予想が立っていた。
シティの立場は、同社の事業の重要度の低い部分を切り離す戦略的動きの分析を反映している。ADTアラーム事業の予想される売却は、ジョンソン・コントロールズがポートフォリオの最適化を完了に近づけており、今後の主要事業への注力を強化することを目指していることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルは、長年の配当金支払いの伝統を維持し、1株当たり$0.37の定期四半期配当を発表した。同社は第3四半期の有機的売上成長率が3%、セグメント利益率が17.9%であったと報告し、受注残高は10%増加して$129億に達した。また、ジョンソン・コントロールズはCEOのジョージ・オリバーの退任と、Xylemの元CEOであるパトリック・デッカーの取締役会への任命という経営陣の移行も進めている。
アナリストノートの分野では、モルガン・スタンレーがジョンソン・コントロールズのカバレッジを開始し、Overweight評価と$85.00の目標株価を設定した。一方、RBCキャピタルは評価をSector Performに引き上げ、目標株価を$69に引き上げた。オッペンハイマーはOutperform評価を維持し、目標株価を$79に引き上げた。
これらの展開は、ジョンソン・コントロールズが商業ビルソリューション、特にデータセンター向けの純粋なプロバイダーになることに焦点を当てた変革を続ける中で起きている。同社は住宅・軽商業用HVACおよびAir Distribution Technologies事業の売却を発表している。
InvestingProの洞察
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル plc (NYSE:JCI)が非中核事業の戦略的売却を続ける中、最近のInvestingProのデータは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供している。時価総額$51.31億のJCIは、過去1年間で50.04%、年初来で35.42%の株価総リターンを示し、強力な市場パフォーマンスを実証している。
InvestingProのヒントは、JCIが52週高値に近い水準で取引されており、現在の株価がピークの98.18%であることを強調している。これは、市場から好意的に受け止められているように見える同社の中核事業への集中という戦略的動きと一致している。さらに、JCIは54年連続で配当金を支払っており、事業ポートフォリオを再構築する中でも株主還元へのコミットメントを示している。
過去12ヶ月間の同社の調整後P/E比率22.33は、投資家がJCIの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは戦略的な再編と強力な市場ポジションによるものかもしれない。これは、JCIが建築製品業界で著名なプレイヤーであることを示す別のInvestingProのヒントによってさらに裏付けられている。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはジョンソン・コントロールズの財務健全性と市場見通しについてより深い洞察を提供する11の追加のヒントを提供している。
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