水曜日、ゴールドマン・サックスはApollo Global Management (NYSE:APO)に対する買い推奨を再確認し、目標株価を135.00ドルに据え置きました。この推奨は、アポロの投資家向け説明会プレゼンテーションの発表を受けたものです。プレゼンテーションでは、同社の5年間の財務目標が詳細に説明され、オルタナティブ資産運用セクターにおける競争優位性が強調されました。アポロの独自のオリジネーション能力と、様々な長期テーマにわたる成長機会に焦点が当てられました。
プレゼンテーションによると、アポロは今後5年間で手数料関連収益（FRE）が約20%の高成長を遂げ、約50億ドルに達すると予想しています。これには、第三者クレジット手数料の年平均成長率（CAGR）25%が含まれています。さらに、戦略的不動産（SRE）は年間10%成長し、2029年までに50億ドルに達すると予測されています。加えて、アポロはより強固なパフォーマンス・インカム・インタレスト（PII）を期待しており、これにより税引後純利益（ANI）は1株当たり15.00ドルとなり、16%の底線CAGRに相当します。
ゴールドマン・サックスはこれらの予測を肯定的に捉え、更新されたFRE成長目標がアポロの以前に発表された長期目標の上限にあると指摘しています。同社の経営陣は、この成長の約70%が第三者手数料から生み出されると予想しています。SREに対する強固な見通しにもかかわらず、同社は今後5年間でより積極的な資本還元戦略を採用する計画も立てており、これには過去の数字と比較して自社株買いの増加が含まれています。
投資会社は、アポロの収益成長目標、特に16%のANI CAGRが投資家の期待に沿っていると考えています。収益構成の変化と資本還元に関する議論は、投資コミュニティーから好意的に受け止められると予想されています。
その他の最近のニュースでは、Apollo Global Managementがいくつかの重要な展開の中心となっています。TD Cowenはアポロ株に対する買い推奨を維持し、2029年の税引後純利益（ANI）を約15.00ドルと予想しており、これは主に手数料関連収益の予想以上の速い成長によるものです。アポロの最近の投資家向け説明会プレゼンテーションでは、同社の財務目標と戦略的計画に関する洞察が提供され、TD Cowenはこれを肯定的に評価しています。
アポロはまた、インテルに最大50億ドルの大規模な投資を提案し、BNPパリバ SAとの戦略的ファイナンスおよび資本市場協力を開始しました。BNPパリバ SAは初期段階で50億ドルの融資を約束しています。さらに、同社はシティグループと提携して250億ドルのプライベートクレジットおよび直接貸付プログラムを設立しました。
Barclaysのアナリストはアポロに対してオーバーウェイト評価を維持し、Wolfe Researchは最近、アウトパフォーム評価で新規カバレッジを開始しました。これらの評価は、プライベートクレジットおよび固定繰延年金市場におけるアポロの強固な地位と、同社の戦略的成長軌道を反映しています。
InvestingProの洞察
Apollo Global Management (NYSE:APO)の最近の投資家向け説明会プレゼンテーションは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察とよく一致しています。同社の時価総額は751.8億ドルと印象的で、金融サービス業界における重要な存在感を反映しています。
アポロのP/E比率14.19は、同社の野心的な成長目標を考慮すると、合理的な評価を示唆しています。これは、アポロが「金融サービス業界の有力企業」であることを示すInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。同社の強固な財務状況は、「流動資産が短期債務を上回っている」という別のInvestingProのヒントからも明らかです。
同社の今後5年間で予想される20%の手数料関連収益成長は、過去12ヶ月間の現在の収益259.6億ドルを考慮すると特に注目に値します。この期間に2.78%の収益減少があるものの、アポロの長期成長戦略への注力がこの傾向を逆転させる可能性があります。
アポロの株主還元へのコミットメントは、1.4%の配当利回りと過去12ヶ月間の7.56%の配当成長率に反映されています。InvestingProのヒントは、アポロが「14年連続で配当を維持している」ことを強調しており、これは同社のより積極的な資本還元戦略の計画と一致しています。
同社の株価の最近のパフォーマンスは堅調で、1ヶ月間の価格総リターンは14.07%、年初来のリターンは43.36%です。この強いモメンタムは、アポロが「52週高値近くで取引されている」という別のInvestingProのヒントに示されています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはApollo Global Managementに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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