DA Davidsonは、NCR Atleos Corp（NYSE: NATL）に対する前向きな姿勢を維持し、同社株式の買い推奨と48.00ドルの目標株価を再確認しました。
同社のNCR Atleosに対する自信は、NetworkとSSBの事業セグメントにおける同社の独自の製品提供に裏付けられています。この独自のポジショニングと、ハードウェアに対する強い需要が、同社の市場パフォーマンスを牽引し、負債削減の継続的な取り組みを支えると予想されています。
DA Davidsonは、Paul Campbell執行副社長兼CFOやBrendan Metrano IR・財務担当副社長を含むNCR Atleosの幹部との会談を通じて、同社の戦略的方向性に関する洞察を得ました。
アナリストは、NCR Atleosが市場でアウトパフォームし、デレバレッジプロセスを継続する可能性を強調しました。この財務戦略により、2025年には潜在的な自社株買いを開始する道が開かれると予想されています。
前向きな見通しにもかかわらず、アナリストはSSBセグメント内の製品ミックスの潜在的な変化に注目しており、これによりハードウェア販売の割合が高まる可能性があると指摘しています。この変化は2025年のEBITDA予測に影響を与えると予想されますが、NCR Atleosに対する長期的な見解は変わっていません。
その他の最近のニュースでは、NCR Atleos Corporationは第2四半期の業績が予想を上回り、調整後1株当たり利益（EPS）が0.81ドルとなりましたが、売上高は予想の11億ドルをわずかに下回りました。
同社はまた、2024年通期のガイダンスを修正し、EPSを2.90-3.20ドル、売上高を42.6-43.4億ドルとしました。さらにNCR Atleosは、LibertyXの顧客が米国全土のATMでビットコインを売却し現金を引き出せる機能を導入しました。これはAtleos ReadyCode APIスイートの一部です。
Stifelとゴールドマン・サックスのアナリストはこれらの動向を注視しています。Stifelは、NCR Atleosの成長軌道に慎重な楽観論を示し、保有推奨と31ドルの目標株価を設定しました。
一方、ゴールドマン・サックスはNCR Atleosに対して中立的な評価を維持し、同社の強力な第2四半期のパフォーマンスを認識し、ATM as a Service（ATMaaS）モデルが収益成長と顧客維持を向上させる可能性を認めています。
これらは、NCR Atleosが戦略的転換と財務パフォーマンスを継続的に進める中での最近の動向です。同社はATMaaSモデルを進めており、第2四半期に1,300台の移行に成功しました。今後の見通しとして、NCR Atleosは第3四半期の売上高を10.45-10.75億ドル、EPSを0.71-0.81ドルと予想しています。
InvestingPro Insights
NCR Atleos Corp（NYSE: NATL）の財務状況は、DA Davidsonの強気な見通しに追加のコンテキストを提供します。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は20.3億ドルで、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は42.96億ドルです。この期間は収益性がなかったものの、InvestingPro Tipsは今年の純利益の成長を予想しており、アナリストの収益性予測と一致しています。
同社の株価は過去6ヶ月間で45.62%の大幅な上昇を見せており、DA Davidsonの前向きな姿勢と共鳴する市場の信頼を反映しています。ただし、投資家はNATLが8.13という高いPrice / Book倍率で取引されていることに注意すべきで、これは株価が簿価と比較して比較的高価であることを示している可能性があります。
これらの洞察は、特にNCR Atleosの市場アウトパフォームの可能性とデレバレッジの取り組みに関して、DA Davidsonの分析を補完しています。予想される純利益の成長は、記事で言及されている将来の自社株買いの可能性を含む同社の戦略的計画を支援する可能性があります。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはNCR Atleosに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見解を提供しています。
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