水曜日、Wells Fargoは Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) の財務見通しを更新し、株価目標を従来の$647から$652に引き上げ、同社株に対するOverweightの格付けを維持しました。同社は、Meta Platformsにとってもう一つの好調な四半期になると予想しており、市場調査の好結果に基づいて、広告収入の堅調な成長が続き、前年同期比21%の増加を見込んでいます。
Wells Fargoのアナリストは、Metaの株式の潜在性について、人工知能（AI）のリーダーとして認識されていると指摘しました。しかし、同社が2024年第4四半期の決算発表で営業費用（OpEx）と設備投資（CapEx）のガイダンスを提供するまで、株価は一定の範囲内にとどまる可能性があるとも言及しました。それにもかかわらず、第3四半期の収益予想は同社のガイダンス範囲である$385億から$410億の上限に近い$407億とWells Fargoは予想しています。
レポートでは、2024年第3四半期と第4四半期、および2025年通年の収益成長予想を若干引き上げたことが詳述されています。これらの調整は主に為替（FX）の考慮によるもので、第3四半期のFXの逆風は160ベーシスポイントと予想され、これは同社のガイダンスである200ベーシスポイントの影響よりもやや小さくなっています。
さらに、Wells Fargoは2024年度と2025年度の総営業費用予想を、それぞれ$972億と$1,105億に修正しました。これは、米ドル安を理由に、以前の予想である2024年の$970億と2025年の$1,096億からわずかに増加しています。同社の2025年のMetaの1株当たり利益（EPS）予想はコンセンサスを上回り、$27以上となっています。
その他の最近のニュースでは、Meta Platforms Incはオーストラリアの銀行と協力して、プラットフォーム上の約8,000件の詐欺広告を削除するなど、欺瞞的な広告に対して大きな進展を見せています。この動きは、オーストラリアで詐欺報告が増加し、詐欺防止法案が審議中であることを背景としています。Metaはまた、オーストラリアとカリフォルニアで詐欺広告の拡散に関連する訴訟にも直面しています。
Pivotal Researchは最近、Metaに対してBuy評価を与え、同社の広範なユーザーベースと成功した製品開発の実績を挙げています。同研究所は、コスト効率の向上とReality Labsの損失削減に支えられ、Metaの堅調な収益成長を予想しています。Monness、Crespi、Hardt、Rosenblatt Securitiesなど他の企業も、AIとメタバースのイノベーションにおける同社の潜在性を強調し、Metaの株式に対して前向きな見方を維持しています。
しかし、Metaは規制上の課題にも直面しており、アイルランドのデータ保護委員会からユーザーパスワードの保存に関するセキュリティ上の問題で€9,100万の罰金を科されました。これは、EUの厳格な一般データ保護規則（GDPR）の下で同社が受けた罰金の累積額を増加させています。
Oppenheimerは、Metaの年次開発者イベント「Meta Connect」に続いて、同社に対するOutperform評価を維持しています。このイベントでは、低価格の複合現実ヘッドセットやAI機能の更新など、技術的進歩が披露されました。
InvestingPro Insights
Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) は、Wells Fargoの楽観的な見通しに沿って、引き続き強力な財務パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、Metaの収益成長は堅調で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で24.28%の増加を記録しています。この成長軌道は、Wells Fargoの広告収入の継続的な強さの予測を裏付けています。
同社の収益性は特に注目に値し、同期間の粗利益率は81.49%、営業利益率は41.21%と印象的です。これらの数字は、Metaが収益を利益に変換する効率の高さを示しており、AIのリーダーシップを維持し、将来の投資を持続するために重要です。
InvestingPro Tipsは、Metaが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しています。これらの要因により、同社はAIイニシアチブを追求し、Wells Fargoが指摘するOpExとCapExのガイダンスに関連する潜在的な変動を管理するための財務的柔軟性を持っています。
さらに、Metaは「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」とされ、現在のP/E比率は28.7です。この評価指標は、アナリストの株価目標引き上げと合わせて、Wells FargoのOverweight評価に沿った投資家にとって潜在的な上昇余地を示唆しています。
Metaの財務状況についてより深く理解したい読者の方々には、InvestingProが13の追加のヒントを提供しており、同社の市場での立ち位置と成長潜在力について包括的な見方を提供しています。
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