シカゴ - 世界最大のデリバティブ取引所であるCMEグループは、2024年の第3四半期と9月の取引量が過去最高を記録したと発表しました。1日平均取引量（ADV）は、第3四半期に前年比27%増の2,830万契約、9月には前年比25%増の2,840万契約と、新記録を達成しました。
取引活動の急増は全ての資産クラスで見られました。金利商品が成長を牽引し、四半期のADVは1,490万契約に達しました。米国債コンプレックスとSOFR先物も四半期の過去最高取引量を記録し、ADVはそれぞれ840万契約と410万契約となりました。
9月も同様の傾向が続き、金利商品のADVが過去最高の1,480万契約を記録し、株式とエネルギー商品も大幅に増加しました。株価指数のADVは第3四半期に17%増の740万契約となり、マイクロE-mini Nasdaq-100先物は38%増の150万契約に達しました。エネルギー契約は21%増の260万契約のADVとなり、農産物は第3四半期の過去最高となる160万契約のADVを記録しました。
外国為替と金属も顕著な成長を見せました。第3四半期の外国為替ADVは16%増加し、金属ADVは38%上昇しました。特に金オプションとマイクロ金先物の取引量が大幅に増加しました。
CMEグループの国際的プレゼンスも拡大し、第3四半期の国際ADVは過去最高の840万契約を記録しました。同社のBrokerTec米国レポ平均日次想定元本は4%増の3,058億ドルとなり、米国債ADNVは19%増の1,191億ドルとなりました。
同社のパフォーマンスは、金利、株価指数、外国為替、エネルギー、農産物、金属など幅広い商品を提供し、リスク管理と市場機会の活用のためのグローバルプラットフォームとしての役割を反映しています。
この記録的なパフォーマンスは、デリバティブ市場において多様な参加者を引き付ける同社の能力を裏付けています。この情報はCMEグループのプレスリリースに基づいています。
最近のその他のニュースでは、CMEグループとロンドン金属取引所（LME）が、バッテリー金属と金利先物の取引で競争に直面しています。CMEグループはリチウムとコバルトの取引量が大幅に増加し、複雑な先物構造と控えめなマーケティング努力により苦戦しているLMEを上回っています。一方、CMEのSecured Overnight Financing Rate（SOFR）先物は過去最高の取引量を記録し、9月の1日平均取引量は540万契約に達しました。
BGCグループは、米国債市場でCMEの代替となるFMX Futures Exchangeを立ち上げました。新プラットフォームは現在SOFR先物の取引を開始しており、2025年には米国債先物の導入を計画しています。
RBCキャピタルのアナリストは、FMXとの競争や金利先物取引量の潜在的な減少を理由に、CMEグループの格付けを「セクター・パフォーム」で開始しました。一方、シティはCMEグループの「買い」評価を再確認し、同社の金利と株式に対するポジティブなレバレッジ、そして説得力のあるコモディティ・ナラティブを強調しています。
CMEグループは8月に過去最高に近い取引量を報告し、第2四半期の収益が大幅に増加し、総収益は約13%増の15.3億ドルとなりました。これらは取引業界における最近の動向です。
InvestingPro Insights
CMEグループの2024年第3四半期の記録的なパフォーマンスは、同社の堅調な財務指標と市場ポジションに反映されています。InvestingProのデータによると、CMEの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益成長率は10.72%で、2024年第2四半期の四半期収益成長率は印象的な12.69%に達しました。これは、同社が報告した全資産クラスにおける取引量の急増と一致しています。
同社の強固な財務健全性は、過去12ヶ月の高い営業利益率63.34%にも表れており、効率的な経営と高い収益性を示しています。この効率性は、CMEが世界最大のデリバティブ取引所としての地位を維持する上で重要です。
InvestingPro Tipsは、CMEが5年連続で配当を増加させ、22年連続で配当を維持していることを強調しています。この一貫した配当政策と現在の配当利回り4.37%は、インカム重視の投資家にとってCMEを魅力的な選択肢にしています。記録的な取引量を達成しながらも配当を維持・成長させる能力は、同社の財務安定性と株主重視のアプローチを示しています。
CMEの株価が52週高値の99.98%で取引されていることは注目に値します。これは同社のパフォーマンスと将来の見通しに対する投資家の信頼を反映しています。さらに、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、これは記事で報告された強力な取引量の成長と一致しています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProではCMEグループに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い分析を行っています。
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