水曜日、BofA証券はインタラクティブ・ブローカーズ・グループ(NASDAQ:IBKR)の見通しを調整し、株価目標を従来の180ドルから178ドルに引き下げましたが、買い推奨を維持しました。この改定は、ポジティブな市場活動と純金利収入(NIR)に対する若干抑制された期待を認識しつつ、同社の見通しに対する微妙な見方を反映しています。
更新された株価目標に伴い、今後数年間の1株当たり利益(EPS)予想も修正されました。同社は現在、2024年第3四半期のEPSを1.81ドル、2025年と2026年のEPSをそれぞれ7.55ドルと8.90ドルと予想しています。これらの数字は、2024年第3四半期の1.80ドル、その後の年の7.63ドルと8.99ドルという以前の予想からわずかに修正されたものです。
アナリストは、この改定の背景として小売顧客の取引活動の急増を挙げ、7月と8月にオプションと先物取引量が記録的な水準に達した強気な市場環境を指摘しました。この顧客活動の上昇は、前年比34%増という口座数の堅調な成長と一致しています。
顧客の取引活動と口座成長にポジティブな勢いがあるにもかかわらず、株価目標の引き下げは、長期にわたる金利予想の低下により純金利収入の見通しがより保守的になったことを反映しています。178ドルという株価目標は、同社の2026年の利益予想の20倍という評価に基づいており、わずかな調整にもかかわらず、同社のパフォーマンスに対する継続的な信頼を示しています。
その他の最近のニュースでは、インタラクティブ・ブローカーズ・グループの財務実績が著しく成長していることが報告されています。同社の2024年第2四半期の決算報告では、取引量の大幅な増加により、純収益と税引前利益が過去最高を記録しました。手数料収入は4億600万ドルに達し、純金利収入は7億9200万ドルと四半期ベースで新記録を樹立しました。また、同社は四半期中に17万8000件の新規口座を追加し、堅調な口座成長を強調しています。
さらに、インタラクティブ・ブローカーズは戦略的な財務管理の一環として、33万3000株の普通株を発行しました。この株式発行による調達資金は、運転資金や技術投資を含む様々な企業目的に使用される可能性があります。
シティは、インタラクティブ・ブローカーズに対する買い推奨を再確認し、同社が収益性と成長を維持しながら様々な市場環境に対応する能力を強調しました。この推奨は、トーマス・ペターフィ会長との最近の会談を受けて行われ、同社の長期的な口座成長と営業利益率の見通しに対する信頼を強化しています。
さらに、インタラクティブ・ブローカーズは2024年8月の月次パフォーマンス指標で、顧客資産と口座数の大幅な成長を報告しました。顧客資産は5,153億ドルで終了し、前年同期比36%の増加を記録しました。1日平均収益取引(DARTs)は271万2000件で、前年比40%の大幅な増加を示しました。
InvestingPro インサイト
インタラクティブ・ブローカーズ・グループ(NASDAQ:IBKR)の強固な市場ポジションは、最近のInvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社は2024年第2四半期時点で過去12ヶ月の収益成長率が22.02%と堅調で、アナリストが指摘する小売顧客の取引活動の増加と記録的な取引量と一致しています。この成長は、IBKRの年初来の株価総合リターンが67.6%と、広範な市場を大きく上回っていることに反映されています。
InvestingProのヒントでは、IBKRが52週高値に近い水準で取引されており、52週高値の98.78%の価格にあることが強調されています。これは、株価目標がわずかに引き下げられたにもかかわらず、BofA証券の買い推奨維持を支持しています。さらに、IBKRは15年連続で配当を維持しており、財務の安定性と株主還元への取り組みを示しています。
同社のP/E比率21.82とPEG比率0.76は、成長見通しに比べて割安である可能性を示唆しており、投資家にとって魅力的な参入ポイントを提供する可能性があります。これらの指標は、IBKRの強力な市場パフォーマンスとアナリストの予測と相まって、同社の将来に対する説得力のある見通しを示しています。
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