水曜日、トラスト・セキュリティーズはナイキ(NYSE:NKE)の目標株価を従来の85ドルから83ドルに引き下げましたが、同社株の「ホールド」評価は維持しました。この調整は、ナイキが来年度の財務ガイダンスを撤回したことを受けたものです。この決定は、予想を下回る販売数量の傾向と、2025年春の卸売受注が期待外れだったことが影響しています。
ナイキの最近の業績は、すでに控えめだった期待をも下回っており、同社の事業に対する洞察力が、アナリストが考えていたほど明確ではないことを示しています。これは、CEOに就任予定のエリオット・ヒルにとって追加の課題となります。アナリストたちは、業界特有の長いリードタイムを考慮して、2026年春までに改革の成果が見られることを期待していました。しかし、現在の不確実性は、そのような期待が楽観的すぎる可能性を示唆しています。
トラストは慎重な姿勢を維持し、ナイキの事業見通しの改善についてより明確な証拠を求めて「ホールド」評価を選択しています。目標株価の引き下げは、同社の短期的な見通しの不透明さと、予想される回復の遅れに対する懸念を反映しています。
財務ガイダンスの撤回により、ナイキの見通しはより複雑になり、今後不確実な期間が続くことを示唆しています。市場は、新しいリーダーシップの下での同社の進展と、その地位を強化する可能性のある戦略的転換の兆候を注視するでしょう。現時点では、投資家やアナリストは安定性と明確な成長への道筋を求めて、様子見の姿勢を取っています。
最近のその他のニュースでは、ナイキにいくつかの重要な進展がありました。UBSはナイキの目標株価を82ドルに引き上げ、中立的な姿勢を維持しました。一方、ベアードは110ドルの目標価格で「アウトパフォーム」評価を維持しています。テルシー・アドバイザリー・グループはナイキの目標価格を96ドルに引き下げましたが、「アウトパフォーム」評価は維持しました。RBCキャピタルは、予想よりも遅い製品ピボットを理由に、ナイキの目標価格を82ドルに引き下げました。TDコーエンはナイキの目標価格を78ドルに引き上げ、株式の「ホールド」評価を維持しました。
これらの調整は、ナイキの第1四半期の1株当たり利益が予想を上回ったにもかかわらず、クラシックフットウェア部門の課題とマクロ経済状況により、第2四半期の収益が8-10%減少すると予想されていることを受けてのものです。市場は、新CEOのエリオット・ヒルの下でのナイキの進展、特に現在のフェーズを乗り切るための戦略と、それが同社の財務結果にどのように影響するかを注視しています。
これらの最近の動向は、短期的な課題と不確実性にもかかわらず、ナイキの長期的な財務見通しについてアナリストたちが慎重な楽観主義を持っていることを反映しています。新任CEOは、今後の同社の戦略を舵取りする上で重要な役割を果たすことが期待されています。課題はありますが、ナイキは特に中国における長期的な機会について楽観的な見方を維持しています。
InvestingPro インサイト
ナイキの最近のガイダンス撤回とそれに続くトラスト・セキュリティーズによる目標株価の引き下げを踏まえ、InvestingProのデータは投資家に追加の文脈を提供します。現在の課題にもかかわらず、ナイキは1,336.4億ドルの時価総額で強力な市場ポジションを維持しています。同社のP/E比率23.74は、投資家がまだ成長期待を価格に織り込んでいることを示唆していますが、以前ほど楽観的ではありません。
InvestingProのヒントは、ナイキの財務的な回復力と株主重視の方針を強調しています。同社は22年連続で配当を増加させ、41年間連続で配当を維持しており、不確実な時期でも株主に価値を還元する姿勢を示しています。この一貫した配当の歴史は、現在の事業の不確実性の中で投資家にある程度の安定性を提供する可能性があります。
しかし、InvestingProのデータは、ナイキの過去12ヶ月の収益成長率がわずか0.28%に減速し、直近の四半期では1.71%の減少を記録したことも明らかにしています。これは、トラストの分析で指摘された販売数量の弱さと期待外れの受注状況に関する懸念と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはナイキの現状と将来の見通しについて貴重な洞察を提供する11の追加のヒントを用意しています。
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