水曜日、BTIGは医療機器メーカーのZimmer Biomet Holdings Inc (NYSE:ZBH)の見通しを修正し、目標株価を134ドルから126ドルに引き下げましたが、同社株の買い推奨は維持しました。この修正は、同社のIvan Tornos社長兼CEOとSuketu Upadhyah最高財務責任者兼エグゼクティブバイスプレジデントを含む幹部との一連の投資家ミーティングを受けてのものです。
ミーティングでは、Zimmer Biometが最近発表した企業資源計画（ERP）システム導入の遅延に関する議論が中心となりました。投資家は、この展開が同社の業務と将来のガイダンスに与える影響を理解することに強い関心を示しました。同社は、来る第3四半期の決算発表で、ERPの遅延が2024年通期のガイダンスに与える影響について説明する予定です。
BTIGの分析によると、ERPの課題にもかかわらず、Zimmer Biometは将来の成長のための安定した基盤を構築できる位置にあるとしています。同社は、強力な市場環境と新製品の貢献により、中期的に一桁台半ばの成長率を達成する可能性があると予想しています。この成長率は時間とともに一桁台半ばの上限に向かい、最終的には6%に達するか、それを超える可能性があるとしています。
他の最近のニュースでは、Zimmer Biomet Holdings Incは、企業資源計画（ERP）システムからの予想される混乱により、収益予想の下方修正に直面しています。
同社の製品出荷の困難により、Needham、Truist Securities、Canaccord Genuity、TD Cowenは保有推奨を維持しつつ、目標株価を調整しました。これらの課題にもかかわらず、StifelはZimmer Biometに対する買い推奨を維持しています。
この問題は主に同社のスポーツ医療、四肢、外傷（SET）事業部門に影響を与えており、2024年のZimmer Biometの収益に約1%のマイナス影響を与えると予想されています。これは2024年後半の収益成長率が約2%減少することを意味します。
Zimmer Biometは2034年満期の債券発行による7億ドルの金融取引を完了し、AI駆動の手術ガイダンス企業OrthoGrid Systemsの買収を予定しています。
InvestingProの洞察
BTIGによるZimmer Biomet Holdings Inc (NYSE:ZBH)の分析を補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。目標株価は引き下げられましたが、ZBHの現在の時価総額215.5億ドルは成長の余地を示唆しており、特にInvestingProの適正価値123.98ドルがBTIGの修正後の目標126ドルに近いことを考慮すると、注目に値します。
InvestingProのヒントは、ZBHが52週安値付近で取引されており、短期的な収益成長に対して低いP/E比率であることを強調しています。これは、特に同社の一貫した収益性と配当の実績を考慮すると、バリュー投資家にとって潜在的な買い機会を示している可能性があります。ZBHは、ERPの実装遅延のような運用上の課題に直面しても、13年連続で配当を維持しており、財務的安定性を示しています。
同社の財務指標は、BTIGの成長潜在力に関する見通しを裏付けています。過去12ヶ月の収益が75.2億ドルで、収益成長率が4.58%であることから、Zimmer BiometはBTIGが予想する中期的な一桁台半ばの成長率の兆しを示しています。さらに、同社の71.79%という高い粗利益率と20.68%の営業利益率は効率的な運営を示しており、短期的な逆風に対するバッファーとなる可能性があります。
Zimmer Biometの見通しについてより深く掘り下げたい投資家には、InvestingProが8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を行っています。
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