木曜日、JMPセキュリティーズはEnovis Corp (NYSE:ENOV)株式のカバレッジを開始し、マーケットアウトパフォーム評価と62.00ドルの目標株価を設定しました。同社は最近のLimaCorporate買収と、まだ株価評価に反映されていないコスト削減と売上シナジーの見込みを強調しました。
JMPセキュリティーズのアナリストによると、年初に完了したLimaCorporateの統合により、Enovisのパフォーマンスに一時的な課題が生じています。しかし、これらは解消される見込みであり、同社の成長と収益力は2025年以降に顕在化すると予想されています。
年初来の株価下落が約25%に達しているにもかかわらず、アナリストはEnovisの現在の取引価格がLimaCorporate買収のメリットや統合の進捗を十分に反映していないと考えています。株価は現在、2026年の予想1株当たり利益（EPS）の約12倍で取引されています。
同社のEnovisに対する62ドルの目標株価は、2026年の予想EPS 3.60ドルに対して、中型成長株の同業他社と同等の約17倍の倍率を適用したものです。この目標は、Enovisが中型株や整形外科関連の同業他社と比較して過小評価されており、今後のトップラインとボトムラインの成長要因により、より高い株価収益率（P/E）倍率が適用されるべきであることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Enovis Corporationは医療技術と財務パフォーマンスの両面で大きな進展を遂げています。同社は最近、新たに統合されたEMPOWR™ Conesを使用したEMPOWR Revision Knee™システムによる最初の手術の成功を発表し、Enovisの製品ポートフォリオにおける重要な進歩を示しました。
EMPOWR™ Conesは今年初めに米国食品医薬品局（FDA）の承認を受けました。さらに、Enovisは2024年第2四半期に前年同期比23%の売上成長という好調な業績を報告しました。同社は調整後EBITDA利益率を拡大し、調整後1株当たり利益（EPS）予想を2.62ドルから2.77ドルに引き上げ、年内の財務見通しに自信を示しています。これらの最近の動向は、Enovisのイノベーションと財務成長への取り組みを示しています。
Enovisはまた、医療技術分野で20年以上の経験を持つTim Czartoskiを米国外科および世界製品・イネーブリングテクノロジー部門の社長に任命しました。最後に、EnovisはLimaの国際的な統合プロセスを進めています。
InvestingProの洞察
JMPセキュリティーズのEnovis Corp (NYSE:ENOV)に対する前向きな見方に加えて、InvestingProの最新データは投資家にさらなる文脈を提供しています。同社の現在の課題にもかかわらず、InvestingProのヒントは、今年の純利益の成長を予想しており、アナリストは今年の黒字化を予測しています。これはJMPセキュリティーズの今後数年間のパフォーマンス改善予測と一致しています。
しかし、Enovisが多額の負債を抱えて運営しており、過去12ヶ月間は収益を上げていないことに注意する必要があります。株価の動きはかなり変動が激しく、現在52週安値近くで取引されていますが、これはJMPセキュリティーズの楽観的な見方を共有する投資家にとっては機会となる可能性があります。
InvestingProのデータによると、Enovisの売上成長は依然として強く、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間で17.62%増加し、2024年第2四半期の四半期成長率は更に印象的な22.56%を記録しています。同社の粗利益率は58.8%と健全で、現在の課題にもかかわらず効率的な運営を示しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはEnovisに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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