木曜日、スクールバスメーカーのBlue Bird Corp (NASDAQ:BLBD)の株式が、Roth/MKMによって「買い」から「中立」に格下げされました。同社株の新たな目標株価は48.00ドルに設定され、アナリスト会社の期待値の変化を示しています。この格下げは、環境保護庁（EPA）による電気スクールバス（EVSB）資金の配分の継続的な非効率性に対する懸念が原因で、これがBlue Birdの成長見通しに影響を与える可能性があります。
Roth/MKMのアナリストは、最近のチャネルチェックにより、EPAのEVSB資金配分の遅さがBlue Birdのような電気自動車生産に関わる企業に影響を与える可能性があることから、慎重な姿勢を示しました。この状況に加え、Blue Birdの最近のリーダーシップの変更が、株式の評価を再検討する決定に寄与しました。
これらの懸念にもかかわらず、アナリストはBlue BirdのCEOであるPhil Horlockの能力を認め、彼のリーダーシップの下で会社は引き続き適切に運営されると述べています。しかし、現在の不確実性から、特にEVSB部門の成長の可視性が向上するのを待つ様子見のアプローチを採用することを決定しました。
この格下げは、EPAの資金配分プロセスなどの外部要因によってもたらされる課題にBlue Birdがどのように対処するかを観察する中で、Roth/MKMがより保守的な姿勢を取っていることを反映しています。投資家は、会社が短期的に直面する可能性のある潜在的な障害を予想して行われたこの評価の変更に注目すべきです。
他の最近のニュースでは、AmentumがJacobs™ Critical Mission SolutionsおよびCyber and Intelligence事業との間もなく行われる合併後の将来の取締役会を発表しました。合併は間もなく完了する予定で、取締役会にはSteven J. Demetriou、John Heller、Vincent K. Brooks将軍などの業界およびビジネスリーダーが含まれます。合併後、Amentumは80カ国以上で53,000人以上を雇用する、先進的なエンジニアリングおよびテクノロジーソリューションのグローバルリーダーになると予想されています。
別のニュースでは、Blue Bird Corporationに重要な進展がありました。同社の社長Britton Smithが個人的な理由で辞任し、CEOのPhil Horlockが追加の役割を引き受けました。このリーダーシップの移行は、Blue Birdの2024年度第3四半期の記録的な収益と一致しており、収益性の大幅な増加を示しています。また、同社はバスの純受注の大幅な増加を報告し、電気バスの販売が急増し、約7億7,500万ドルの潜在的な収益に相当すると述べています。
さらに、Blue Birdはエネルギー省からの8,000万ドルの助成金に支えられ、生産能力の拡大に投資しています。これにより、年間最大14,000台のバスの生産が可能になり、約400の新しい雇用が創出されます。将来の予測では、今後数年間で収益の成長と調整後EBITDAの増加が示唆されており、2024年度の収益は13億1,500万ドル、調整後EBITDAは1億7,500万ドルに達すると予想されています。2025年度については、収益が14億ドルから15億ドルの間、調整後EBITDAが1億8,000万ドルから2億ドルの間と予測されています。
InvestingProの洞察
最近の格下げにもかかわらず、Blue Bird Corp (NASDAQ:BLBD)はInvestingProのデータが示すように、強力な財務パフォーマンスを示しています。過去12ヶ月間の19.53%の収益成長率と10.97%の堅調な営業利益率は、堅固なビジネス基盤を示唆しています。
InvestingProのヒントは、Blue Birdの純利益が今年成長すると予想されており、アナリストは会社が収益を上げると予測していることを強調しています。この前向きな見通しは、過去12ヶ月間の会社の現在の収益性と一致しています。ただし、投資家は、株価が先週大きく下落し、1週間の価格総リターンが-9.88%であることに注意すべきです。これは格下げに対する市場の反応を反映している可能性があります。
同社のP/E比率15.04とPrice/Book比率10.84は、株価がプレミアムで取引されている可能性を示していますが、これは電気スクールバス部門における強力な成長見通しによって正当化される可能性があります。この評価は、アナリストの格下げで言及された潜在的な課題を考慮に入れて検討する必要があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはBlue Bird Corpに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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