木曜日、みずほ証券は特殊コーティング、シーラント、建材の製造会社であるRPM International Inc. (NYSE:RPM)に対する前向きな姿勢を維持し、目標株価を134.00ドルから139.00ドルに引き上げました。同社は引き続き「アウトパフォーム」の評価を推奨しており、同社の業績に対して好ましい見通しを示しています。
RPM Internationalは最近、11月四半期の業績見通しを発表し、前年同期比で営業利益（EBIT）が中単位のパーセンテージで増加すると予想しています。この予測は、みずほ証券が以前予想していた3%を上回っています。同社の8月四半期の調整後1株当たり利益（EPS）は1.84ドルで、みずほ証券の予想1.73ドルとBloombergのコンセンサス1.75ドルの両方を上回りました。
同社の全体的な調整後EBITは、販売量が比較的横ばいであったにもかかわらず、前年同期比6%成長しました。この成長は、市場ベースの価格設定と、四半期ベースで安定しているように見える原材料コストに起因しています。この好調な業績にもかかわらず、RPM Internationalは現時点で2025年5月期の通期見通しを修正しないことを選択しています。
この決定は、同社の収益の3分の1を占める消費者向けDIY（日曜大工）販売の継続的な弱さや、リショアリングの追い風が頭打ちになる可能性、金利引き下げに対する住宅用OEM（相手先ブランド製造）の不確実な反応など、他の要因によるものです。
同社の慎重な姿勢は、特に住宅および消費者セクターにおける現在の市場の予測不可能な性質を反映しています。最近の業績の上昇は前向きな兆候を提供していますが、RPM Internationalは今後の事業に影響を与える可能性のある、より広範な経済指標を慎重に監視しています。
その他の最近のニュースでは、RPM Internationalは決算報告、アナリストの調整、法的展開で話題を呼んでいます。同社の最近の決算報告は、MAP 2025イニシアチブによる利益率の向上と負債削減による1株当たり利益の成長により、堅調な四半期業績を示しました。
しかし、DIYおよび住宅セクターの逆風や、特にヨーロッパにおけるより広範なマクロ経済の問題も指摘されました。アナリスト会社のRBCキャピタル、Seaport Global Securities、ウェルズ・ファーゴ、BMOキャピタルはすべて、RPM Internationalの目標株価を126ドルから150ドルの範囲で調整し、同社の株式に対してさまざまな評価を維持しています。
これらの調整は、同社の財務実績とアナリストの将来の収益に対する期待に基づいています。RPM Internationalの2024年度第4四半期および通期の業績は、調整後EBITが12%増加し、10四半期連続で記録を更新し、過去最高の売上高を記録しました。ウェルズ・ファーゴは、RPM Internationalの2025年度第2四半期のEPS予想を1.29ドルから1.32ドルに修正し、前年同期比9%の増加を示しています。
法的側面では、RPM Internationalは子会社の1つが関与する紛争で1億9000万ドルの陪審評決に直面しており、同社はこれに異議を申し立てる予定です。
InvestingProの洞察
RPM Internationalの最近の業績とみずほ証券の目標株価引き上げは、InvestingProからのいくつかの主要な指標によって裏付けられています。同社の時価総額は164億4000万ドルで、特殊化学品セクターにおける重要な存在感を反映しています。RPMのP/E比率25.16は、投資家が同社の株式にプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これは一貫した配当の歴史と成長の見通しによるものかもしれません。
InvestingProのヒントは、RPMが10年連続で配当を引き上げ、52年連続で配当を維持していることを強調しています。これは、同社の株主還元へのコミットメントを示しており、最近の好調な収益ガイダンスと一致しています。現在の配当利回りは1.44%で、過去12ヶ月間の配当成長率は9.52%と注目に値します。
InvestingProのデータによると、同社の財務健全性は堅固で、流動資産が短期債務を上回っています。この強固なバランスシートの状況は、記事で言及されている消費者DIY販売の弱さや潜在的な経済的逆風など、市場の不確実性に対処するRPMの能力を支えています。
RPMの株価パフォーマンスは特に強く、過去1年間の総収益率は39.95%、過去3ヶ月間の収益率は19.49%です。これは、同社の予想を上回る収益とみずほ証券の楽観的な見通しに言及した記事の内容と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはRPM Internationalに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供しています。
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