ニーダムは、モントローズ・エンバイロメンタル・グループ（NYSE: MEG）の株式に対する買い推奨と54.00ドルの目標株価を再確認しました。
この評価は、ボストンでの非公募ロードショー（NDR）後に行われたもので、モントローズ・エンバイロメンタルの経営陣が様々な懸念に対応し、成長戦略を説明しました。
ロードショーでは、6月下旬の最高裁判所によるシェブロン判決の潜在的影響、モントローズ・エンバイロメンタルのオーガニック成長の軌跡、そして最近のショートレポートで指摘された問題が同社の株価の大幅な下落につながったことなどが議論の焦点となりました。
経営陣は、投資家の懸念を和らげるための計画と、ネガティブな市場センチメントを反転させるためのアプローチについて詳細を説明しました。
モントローズ・エンバイロメンタルは2024年のガイダンスを設定し、10％〜12％のオーガニック成長を予測しています。これは同社の過去の平均成長率7％〜9％を上回るものです。同社は、この成長が年後半に加速すると予想しています。
その他の最近のニュースでは、モントローズ・エンバイロメンタル・グループは2024年第2四半期の記録的な収益を示し、9％の増加と調整後EBITDAの10％の上昇を記録しました。
この成長は、オーガニックな発展と成功したクロスセリング戦略によるものです。同社の第2四半期の収益は1億7,330万ドルに達し、上半期の収益は前年同期比13.1％増の3億2,870万ドルとなりました。第2四半期の調整後EBITDAは2,330万ドルで、収益の13.5％を占めています。同社の通年の収益ガイダンスは6億9,000万ドルから7億4,000万ドルの間に設定されています。
これらの業績ハイライトに加えて、モントローズはカナダや米国の山岳地帯、湾岸州を中心に戦略的買収を通じて積極的に拡大しています。この拡大戦略は同社の最近の展開の重要な要素となっています。
アナリスト会社のEvercore ISIは、モントローズの見通しに自信を示し、アウトパフォーム評価と43.00ドルの目標株価で新規カバレッジを開始しました。同社の分析によると、現在の株価が最も近い競合他社と比較して割引で取引されていることを考慮すると、投資家にとって好ましいリスク/リワードシナリオが示唆されています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、モントローズ・エンバイロメンタル・グループ（NYSE: MEG）の現在の市場ポジションと財務パフォーマンスに関する追加のコンテキストを提供しています。ニーダムの楽観的な見通しにもかかわらず、同社の株価は過去1週間で21.1％、過去3ヶ月で45.89％下落するなど、大きな変動を経験しています。これは、MEGの株価の動きが非常に変動的であることを示すInvestingProのヒントと一致しています。
財務面では、MEGの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は6億6,233万ドルで、同期間に18.2％の顕著な収益成長を記録しました。この成長傾向は、アナリストミーティングで議論された2024年の10％〜12％のオーガニック成長に関する経営陣のガイダンスを裏付けています。
InvestingProのヒントによると、MEGの純利益は今年成長すると予想されていますが、過去12ヶ月間は収益性がありませんでした。これは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の営業利益が-1,763万ドルであったことに反映されています。しかし、アナリストは今年の収益性を予測しており、これがニーダムの買い推奨維持の理由を説明する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMEGに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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