木曜日、BMOキャピタル・マーケッツはEversource Energy (NYSE:ES)の目標株価を従来の70.00ドルから74.00ドルに引き上げました。同社は株式の評価を「マーケット・パフォーム」に据え置いています。
この改定は、Eversource Energyが最近、Revolution WindとSouth Fork Windプロジェクトをグローバル・インフラストラクチャー・パートナーズ(GIP)に売却完了したと発表したことを受けてのものです。売却による総収益は約7億4500万ドルとなり、当初予想の11億2000万ドルを下回りました。
収益の減少は、売却完了前の資本支出の減少とRevolution Windプロジェクトの商業運転開始日(COD)の延期によるものです。この変更にもかかわらず、Eversource Energyの経営陣は最大13億ドルの株式発行計画を確認し、事業からのキャッシュフロー(FFO)対負債比率を14-15%の範囲で維持する目標を堅持しています。
取引で得た資金は親会社の負債削減に充てられる予定です。この動きはEversourceの戦略的な財務計画に沿ったものであり、同社が資本構造を効率的に管理するための継続的な取り組みを反映しています。
BMOキャピタルの改定された目標株価は、時価評価(MTM)と部分合計(SOTP)評価アプローチに基づいています。新しい目標は、ニューヨーク証券取引所におけるEversource Energyの株価の現在の取引水準からわずかな上昇を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Eversource Energyは財務および業績面で重要な進展を見せています。同社は第2四半期の1株当たり利益(EPS)がアナリスト予想の0.95ドルに一致したと報告しています。EversourceはSunrise Windプロジェクトの売却を完了し、次の四半期に追加の風力プロジェクトの売却を完了する見込みです。
これは、同社が規制対象の公益事業運営へと戦略的にシフトしていることの一環であり、送電および配電インフラに多額の投資を行っています。
みずほ証券は、South ForkとRevolution Windプロジェクトをグローバル・インフラストラクチャー・パートナーズ(GIP)に売却したことによる予想されるキャッシュフローへのマイナスの影響にもかかわらず、Eversourceの株価目標を62ドルから73ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」の評価を維持しています。一方、BMOキャピタル・マーケッツは、予想されるプロジェクトの遅延と財務上の減損により、同社の株価目標を73.00ドルから70.00ドルに調整しました。
同社の規制対象の公益事業成長へのコミットメントは、風力プロジェクトの成功裏の売却と予想される規制当局の決定によってさらに裏付けられています。水道事業セグメントの課題や株式需要の不確実性にもかかわらず、Eversourceの経営陣は2028年までのEPS成長率達成に自信を示しています。
InvestingProの洞察
Eversource Energyの最近の戦略的動きは、InvestingProが提供するいくつかの主要な財務指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は238億3000万ドルで、公益事業セクターにおける重要な存在感を反映しています。風力プロジェクト売却による収益減少にもかかわらず、Eversourceの配当戦略は堅調です。InvestingProのヒントは、同社が25年連続で配当を引き上げており、現在の配当利回りは4.29%であることを強調しています。この一貫した配当成長と、過去12ヶ月間の5.93%の配当増加は、Eversourceの株主還元へのコミットメントを裏付けています。
同社の財務状況は複雑な様相を呈しています。別のInvestingProのヒントが指摘するように、Eversourceは多額の負債を抱えて運営していますが、過去12ヶ月間の調整後P/E比率が17.13であることは、業界他社と比較して妥当な評価を示唆しています。さらに、過去3ヶ月間の株価の17.6%の強い上昇は、同社の戦略的な資産売却と負債削減計画の影響を受けた可能性のある、市場の前向きな見方を示しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではEversource Energyの財務見通しと市場ポジションについてより深い洞察を提供する8つの追加のヒントを用意しています。
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